CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
40,1M
patrimonio
1,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,44% * |
| 2018 | 0,07% * |
| 2017 | 1,44% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,02% | 4,04% |
| 1 año | 2,10% | 2,10% |
| 2 años | 0,87% | 1,76% |
| 3 años | 1,55% | 4,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2204€ | |
| 6,1246€ | |
| 5,9788€ | |
| 6,0634€ | |
| 6,0922€ | |
| 6,1110€ | |
| 6,1069€ | |
| 6,1377€ | |
| 6,1130€ | |
| 6,0590€ | |
| 6,0262€ | |
| 6,0441€ | |
| 5,9403€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
69,11%27.709.208€, ES00000123U9
-
33,33%13.364.864€, ES00000124X1
-
0,77%308.416€, FR0013234333
-
0,73%293.231€, ES00000128H5
-
0,68%271.737€, ES00000123C7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 41.639.040€ | 103,85% |
| FR | 308.416€ | 0,77% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 41.947.456€ |
| Liquidez | -1.852.908€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2039-06-25
FR0013234333
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31
ES00000128H5
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
-
VENTAS
BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-05-25
FR0013286192
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).