CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
114,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,73% * |
| 2018 | -0,42% * |
| 2017 | 1,77% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,66% | 3,05% |
| 1 año | 0,71% | 0,71% |
| 2 años | -0,46% | -0,91% |
| 3 años | 0,86% | 2,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9355€ | |
| 5,8594€ | |
| 5,7598€ | |
| 5,8577€ | |
| 5,8938€ | |
| 5,9204€ | |
| 5,9452€ | |
| 6,0031€ | |
| 5,9901€ | |
| 5,9500€ | |
| 5,8859€ | |
| 5,8514€ | |
| 5,7854€ | |
| 5,7297€ | |
| 5,7599€ | |
| 5,6025€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
53,60%61.190.144€, ES00000123K0
-
39,15%44.698.564€, ES00000123N4
-
13,18%15.047.852€, ES0378641288
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 120.936.560€ | 105,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 105.888.708€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 15.047.852€ |
| Liquidez | -6.778.319€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).