CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

17,1M

patrimonio

480

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.051.086€

Valor liquidativo

6,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,63% *
2018 -3,37% *
2017 1,76% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 51,01% 10,95%
1 año 1,17% 1,17%
2 años -0,49% -0,98%
3 años 2,12% 6,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3049€
6,1165€
5,6828€
6,2011€
6,2321€
6,1356€
6,3493€
6,4979€
6,3673€
6,3969€
6,2574€
5,9976€
5,9200€
5,9858€
6,2908€
6,1051€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.500.526€ 73,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 12.500.526€
Liquidez 4.550.560€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01

    ES00000128O1

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30

    ES00000124V5

    BONOS|ICO|4.375|2019-05-20

    XS0428962921

    STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30

    ES00000122P1

    BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25

    FR0010776161

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25

    FR0013157096

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31

    ES00000123X3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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