CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

11,5M

patrimonio

399

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.478.117€

Valor liquidativo

6,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,21% *
2018 -2,90% *
2017 2,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,34% 8,52%
1 año 1,22% 1,22%
2 años -0,94% -1,87%
3 años 1,63% 4,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4307€
6,2342€
5,9256€
6,3182€
6,3535€
6,3097€
6,4981€
6,6335€
6,5534€
6,5767€
6,4222€
6,1939€
6,1262€
6,1609€
6,4324€
6,2306€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.411.627€ 99,43%
AT 298.663€ 2,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 11.710.290€
Liquidez -232.173€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|AUSTRIA|3.65|2022-04-20

    AT0000A0N9A0

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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