CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
61,1M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,14% * |
| 2018 | -1,14% * |
| 2017 | 1,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,55% | 3,71% |
| 1 año | 0,53% | 0,53% |
| 2 años | -0,76% | -1,52% |
| 3 años | 0,64% | 1,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4322€ | |
| 6,3346€ | |
| 6,2021€ | |
| 6,3700€ | |
| 6,3985€ | |
| 6,4016€ | |
| 6,4752€ | |
| 6,5583€ | |
| 6,5317€ | |
| 6,5366€ | |
| 6,4554€ | |
| 6,3719€ | |
| 6,3108€ | |
| 6,2833€ | |
| 6,3762€ | |
| 6,2084€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
67,04%40.970.736€, ES00000123B9
-
31,87%19.477.888€, ES00000123F0
-
2,37%1.449.573€, FR0010371401
-
1,76%1.078.446€, ES00000126C0
-
1,66%1.014.252€, ES0378641023
-
1,29%791.338€, NL0000102234
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 62.541.322€ | 102,33% |
| FR | 1.449.573€ | 2,37% |
| NL | 791.338€ | 1,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 62.689.535€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.078.446€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.014.252€ |
| Liquidez | -3.666.903€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
BONOS|HOLLAND|4|2037-01-15
NL0000102234
-
VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).