CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
102,4M
patrimonio
3,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,42% * |
| 2018 | -0,07% * |
| 2017 | 0,67% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,73% | 0,93% |
| 1 año | 0,06% | 0,06% |
| 2 años | -0,53% | -1,05% |
| 3 años | 0,16% | 0,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1130€ | |
| 6,0822€ | |
| 6,0569€ | |
| 6,0861€ | |
| 6,1093€ | |
| 6,1342€ | |
| 6,1383€ | |
| 6,1798€ | |
| 6,1781€ | |
| 6,1751€ | |
| 6,1372€ | |
| 6,1334€ | |
| 6,0836€ | |
| 6,0293€ | |
| 6,0115€ | |
| 5,8932€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
71,90%73.638.424€, ES00000123B9
-
29,04%29.742.332€, ES00000123F0
-
2,97%3.042.755€, ES0378641023
-
0,43%437.843€, DE0001104727
-
0,31%317.567€, DE0001030526
-
0,15%153.399€, ES00000120Q3
-
0,12%121.568€, FR0011317783
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 106.576.910€ | 104,06% |
| DE | 755.410€ | 0,74% |
| FR | 121.568€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 103.655.723€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.042.755€ |
| Inversiones (< 1 año) | 755.410€ |
| Liquidez | -5.040.989€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2020-06-12
DE0001104727
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15
DE0001030526
-
VENTAS
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2023-08-15
DE0001102325
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).