CAIXABANK TARGET 2021, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115664007

Patrimonio 148.846.352€
Partícipes 6.557
Patrimonio por partícipe 22.700,37€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01 ES00000128O1 17,39%
BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 IT0005028003 12,52%
BONOS|ITALY|5|2022-03-01 IT0004759673 12,29%
BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17 PTOTESOE0013 4,95%
BONOS|UNICREDIT SPA|6.125|2021-04-19 XS0618847775 3,26%
BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27 XS1128148845 3,01%
BONOS|CREDIT AGRI LON|.875|2022-01-19 XS1169630602 2,96%
BONOS|SOCIETE GENERAL|1|2022-04-01 XS1538867760 2,92%
BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27 XS0619548216 2,74%
BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07 XS0975256685 2,60%
BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 XS0990109240 2,56%
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.5|2022-03-28 XS0764637194 2,54%
BONOS|EDP FINANCE BV|2.625|2022-01-18 XS1111324700 2,50%
BONOS|TELEFONICA SAU|1.477|2021-09-14 XS1290729208 2,42%
BONOS|DT INT FIN|4.25|2022-07-13 XS0525787874 2,03%
BONOS|INTESA SANPAOLO|3.5|2022-01-17 XS1018032950 1,87%
BONOS|BMW FINANCE NV|1|2022-02-15 XS1363560977 1,79%
BONOS|INTESA SANPAOLO|2|2021-06-18 XS1077772538 1,78%
BONOS|SANTANDER UK PL|1.125|2022-01-14 XS1166160173 1,78%
BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04 XS1690133811 1,74%
BONOS|GOLDMAN SACHS|4.75|2021-10-12 XS0270347304 1,32%
BONOS|BAT INTL FINANC|3.625|2021-11-09 XS0704178556 1,29%
BONOS|HEIDELBER FIN|3.25|2021-10-21 XS1002933072 1,28%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.5|2021-10-18 XS1032978345 1,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK TARGET 2021, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

148,8M

patrimonio

6,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×