CAIXABANK TARGET 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115664007
| Patrimonio | 148.846.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.557 |
| Patrimonio por partícipe | 22.700,37€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01 | ES00000128O1 | 17,39% |
| BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 | IT0005028003 | 12,52% |
| BONOS|ITALY|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 12,29% |
| BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 4,95% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|6.125|2021-04-19 | XS0618847775 | 3,26% |
| BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27 | XS1128148845 | 3,01% |
| BONOS|CREDIT AGRI LON|.875|2022-01-19 | XS1169630602 | 2,96% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|1|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,92% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27 | XS0619548216 | 2,74% |
| BONOS|REPSOL ITL|3.625|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,60% |
| BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31 | XS0990109240 | 2,56% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|3.5|2022-03-28 | XS0764637194 | 2,54% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|2.625|2022-01-18 | XS1111324700 | 2,50% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|1.477|2021-09-14 | XS1290729208 | 2,42% |
| BONOS|DT INT FIN|4.25|2022-07-13 | XS0525787874 | 2,03% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|3.5|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,87% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|1|2022-02-15 | XS1363560977 | 1,79% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|2|2021-06-18 | XS1077772538 | 1,78% |
| BONOS|SANTANDER UK PL|1.125|2022-01-14 | XS1166160173 | 1,78% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04 | XS1690133811 | 1,74% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|4.75|2021-10-12 | XS0270347304 | 1,32% |
| BONOS|BAT INTL FINANC|3.625|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,29% |
| BONOS|HEIDELBER FIN|3.25|2021-10-21 | XS1002933072 | 1,28% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|2.5|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK TARGET 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
148,8M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo