CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137657005
| Patrimonio | 7.554.906€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.568 |
| Patrimonio por partícipe | 653,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4L5YC18 | 14,23% |
| LETRAS|US||2019-09-19 | US912796SJ94 | 11,58% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 10,91% |
| LETRAS|US||2019-09-12 | US912796RA94 | 9,84% |
| LETRAS|US||2019-09-05 | US912796SG55 | 8,68% |
| LETRAS|US||2019-08-22 | US912796SE08 | 6,93% |
| LETRAS|US||2019-08-08 | US912796SC42 | 6,67% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US46434G1031 | 5,64% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BKM4GZ66 | 4,62% |
| LETRAS|US||2019-07-18 | US912796QR39 | 1,74% |
| LETRAS|US||2019-08-15 | US912796QV41 | 1,45% |
| LETRAS|US||2019-07-05 | US912796RW15 | 1,16% |
| LETRAS|US||2019-07-11 | US912796RZ46 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
11,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo