CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
7,6M
patrimonio
11,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,59% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 49,23% | 10,62% |
| 1 año | 2,80% | 2,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,6106€ | |
| 5,6599€ | |
| 5,0721€ | |
| 5,4118€ | |
| 5,4578€ | |
| 5,7564€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,23%1.075.290€, IE00B4L5YC18
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11,58%875.192€, US912796SJ94
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10,91%824.409€, IE00B0M63177
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9,84%743.720€, US912796RA94
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8,68%656.092€, US912796SG55
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6,93%523.691€, US912796SE08
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6,67%504.053€, US912796SC42
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5,64%426.295€, US46434G1031
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4,62%349.366€, IE00BKM4GZ66
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1,74%131.218€, US912796QR39
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1,45%109.334€, US912796QV41
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1,16%87.529€, US912796RW15
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1,16%87.503€, US912796RZ46
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 4.144.627€ | 54,85% |
| IE | 2.249.065€ | 29,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 3.718.332€ |
| Participaciones en IIC | 2.675.360€ |
| Liquidez | 1.161.214€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
LETRAS|US||2019-09-19
US912796SJ94
LETRAS|US||2019-09-12
US912796RA94
LETRAS|US||2019-09-05
US912796SG55
LETRAS|US||2019-08-08
US912796SC42
LETRAS|US||2019-07-18
US912796QR39
LETRAS|US||2019-08-15
US912796QV41
LETRAS|US||2019-07-05
US912796RW15
LETRAS|US||2019-07-11
US912796RZ46
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VENTAS
LETRAS|US||2019-06-06
US912796RS03
LETRAS|US||2019-06-27
US912796RV32
LETRAS|US||2019-06-13
US912796RU58
LETRAS|US||2019-05-09
US912796RP63
LETRAS|US||2019-05-16
US912796RQ47
LETRAS|US||2019-04-18
US912796RH48
LETRAS|US||2019-04-04
US912796RD34
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).