CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

8,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0137475002

Valor liquidativo

6,70€

Fecha de alta

12-01-2018

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	7,72% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	47,98%	10,38%
1 año	13,32%	13,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,6992€
31-03-2019	6,5376€
31-12-2018	6,0691€
30-09-2018	6,0303€
30-06-2018	5,9119€
31-03-2018	5,8537€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

18,08%

ETF|ISHARES ETFS/US

1.603.526€, US4642882819
17,20%

ETF|AMUNDI ETFS

1.525.575€, LU1681041205
15,71%

ETF|LYXOR ETFS/FRAN

1.393.032€, LU1686830909
15,51%

ETF|ISHARES ETFS/IR

1.375.326€, IE00B6TLBW47
14,79%

ETF|VANGUARD ETFS/I

1.311.953€, IE00BZ163L38
14,47%

ETF|ISHARES ETFS/IR

1.283.444€, IE00B2NPKV68

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IE	3.970.723€	44,77%
LU	2.918.607€	32,91%
US	1.603.526€	18,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	8.492.856€
Liquidez	375.826€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,68%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,20%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).