CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137609006

Patrimonio 3.682.767€
Partícipes 19.263
Patrimonio por partícipe 191,18€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-12-07 ES0L01812079 17,04%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-07-13 ES0L01807137 16,91%
LETRAS|FRECH TREASURY||2018-12-05 FR0124584758 16,39%
BONOS|BELGIUM||2018-12-13 BE0312761332 16,14%
LETRAS|ITALY||2018-12-14 IT0005317331 16,12%
LETRAS|ITALY||2018-07-13 IT0005274987 15,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

3,7M

patrimonio

19,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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