CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
144,7M
patrimonio
8,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
ESTÁNDAR FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
64.877.290€
Valor liquidativo
6,56€
Fecha de alta
Nombre
EXTRA FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
13.860.498€
Valor liquidativo
6,62€
Fecha de alta
Nombre
PLUS FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
29.296.614€
Valor liquidativo
6,59€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,11% * |
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,31% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,83% | -0,21% |
| 1 año | -0,53% | -0,53% |
| 2 años | -0,65% | -1,29% |
| 3 años | -0,57% | -1,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5169€ | |
| 6,5237€ | |
| 6,5306€ | |
| 6,5403€ | |
| 6,5518€ | |
| 6,5652€ | |
| 6,5796€ | |
| 6,5885€ | |
| 6,6024€ | |
| 6,6081€ | |
| 6,6229€ | |
| 6,6269€ | |
| 6,6293€ | |
| 6,6139€ | |
| 6,5977€ | |
| 6,5626€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
75,84%109.700.816€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 109.700.816€ | 75,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 109.700.816€ |
| Liquidez | 34.949.362€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR FIDELIDAD | EXTRA | EXTRA FIDELIDAD | PLUS | PLUS FIDELIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).