CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

144,7M

patrimonio

8,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

20.342.171€

Valor liquidativo

6,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR FIDELIDAD

Patrimonio

64.877.290€

Valor liquidativo

6,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

5.940.140€

Valor liquidativo

6,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA FIDELIDAD

Patrimonio

13.860.498€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

10.333.466€

Valor liquidativo

6,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS FIDELIDAD

Patrimonio

29.296.614€

Valor liquidativo

6,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,11% *
2018 -0,22% *
2017 -0,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,83% -0,21%
1 año -0,53% -0,53%
2 años -0,65% -1,29%
3 años -0,57% -1,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5169€
6,5237€
6,5306€
6,5403€
6,5518€
6,5652€
6,5796€
6,5885€
6,6024€
6,6081€
6,6229€
6,6269€
6,6293€
6,6139€
6,5977€
6,5626€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 109.700.816€ 75,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 109.700.816€
Liquidez 34.949.362€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARESTÁNDAR FIDELIDADEXTRAEXTRA FIDELIDADPLUSPLUS FIDELIDAD
Ratio de gastos (TER) 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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