CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180964001
| Patrimonio | 1.208.954.666€ |
|---|---|
| Partícipes | 35.446 |
| Patrimonio por partícipe | 34.106,94€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 70,34% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31 | ES00000126X6 | 18,09% |
| BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30 | ES0000012692 | 4,05% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2017-09-15 | DE0001104610 | 1,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,18% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,09% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,72% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,55% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,21% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,17% |
| BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30 | ES00000120U5 | 0,02% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04 | DE0001135226 | 0,01% |
| BONOS|TESORO PUBLICO||2040-07-30 | ES00000120W1 | 0,01% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30 | ES00000120T7 | 0,01% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2033-07-30 | ES00000120P5 | 0,01% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 | ES00000120V3 | 0,01% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2043-10-31 | ES00000126T4 | 0,01% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2036-07-30 | ES00000120S9 | 0,00% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30 | ES00000120R1 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.209,0M
patrimonio
35,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo