CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180964001

Patrimonio 1.208.954.666€
Partícipes 35.446
Patrimonio por partícipe 34.106,94€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 70,34%
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31 ES00000126X6 18,09%
BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30 ES0000012692 4,05%
BONOS|DEUTSCHLAND||2017-09-15 DE0001104610 1,39%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 1,18%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 1,09%
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-10-31 ES00000125I9 0,72%
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 ES0000011868 0,55%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 ES0000012783 0,21%
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 DE0001102374 0,17%
BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30 ES00000120U5 0,02%
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04 DE0001135226 0,01%
BONOS|TESORO PUBLICO||2040-07-30 ES00000120W1 0,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30 ES00000120T7 0,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2033-07-30 ES00000120P5 0,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 ES00000120V3 0,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2043-10-31 ES00000126T4 0,01%
STRIP|TESORO PUBLICO||2036-07-30 ES00000120S9 0,00%
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30 ES00000120R1 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

1.209,0M

patrimonio

35,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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