CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
129,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
ESTÁNDAR FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
32.234.693€
Valor liquidativo
6,56€
Fecha de alta
Nombre
EXTRA FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
25.722.814€
Valor liquidativo
6,62€
Fecha de alta
Nombre
PLUS FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
28.319.689€
Valor liquidativo
6,58€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,12% * |
| 2017 | -0,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,50% | -0,12% |
| 1 año | -0,83% | -0,83% |
| 2 años | -0,75% | -1,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4931€ | |
| 6,5011€ | |
| 6,5164€ | |
| 6,5303€ | |
| 6,5475€ | |
| 6,5674€ | |
| 6,5805€ | |
| 6,5935€ | |
| 6,5911€ | |
| 6,5934€ | |
| 6,5804€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
75,56%97.601.272€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 97.601.272€ | 75,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 97.601.272€ |
| Liquidez | 31.577.580€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR FIDELIDAD | EXTRA | EXTRA FIDELIDAD | PLUS | PLUS FIDELIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% | 0,28% | 0,28% | 0,20% | 0,32% | 0,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% | 0,16% | 0,20% | 0,12% | 0,20% | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0.0000 | 0,04% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).