CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
29,9M
patrimonio
1,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,05% * |
| 2018 | 0,60% * |
| 2017 | 0,45% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,38% | 0,10% |
| 1 año | -0,02% | -0,02% |
| 2 años | -0,12% | -0,24% |
| 3 años | -0,04% | -0,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5606€ | |
| 6,5578€ | |
| 6,5543€ | |
| 6,5401€ | |
| 6,5617€ | |
| 6,5974€ | |
| 6,5578€ | |
| 6,5677€ | |
| 6,5761€ | |
| 6,5595€ | |
| 6,5464€ | |
| 6,6069€ | |
| 6,5680€ | |
| 6,4921€ | |
| 6,3865€ | |
| 6,2972€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
54,73%16.367.851€, ES00000123B9
-
48,40%14.474.599€, ES00000123F0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 30.842.450€ | 103,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 30.842.450€ |
| Liquidez | -936.788€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | EXTRA | PLUS |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% | 0,24% | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% | 0,20% | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).