CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
96,5M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
ESTÁNDAR FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
8.174.719€
Valor liquidativo
6,75€
Fecha de alta
Nombre
EXTRA FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
1.857.477€
Valor liquidativo
6,82€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,04% * |
| 2018 | 0,59% * |
| 2017 | 0,43% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,35% | 0,09% |
| 1 año | -0,04% | -0,04% |
| 2 años | -0,15% | -0,30% |
| 3 años | -0,07% | -0,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7007€ | |
| 6,6977€ | |
| 6,6948€ | |
| 6,6806€ | |
| 6,7033€ | |
| 6,7401€ | |
| 6,7008€ | |
| 6,7116€ | |
| 6,7207€ | |
| 6,7045€ | |
| 6,6921€ | |
| 6,7537€ | |
| 6,7154€ | |
| 6,6398€ | |
| 6,5341€ | |
| 6,4449€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,86%62.562.924€, ES00000123B9
-
38,73%37.362.192€, ES00000123F0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 99.925.116€ | 103,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 99.925.116€ |
| Liquidez | -3.467.412€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR FIDELIDAD | EXTRA | EXTRA FIDELIDAD | PLUS | PLUS FIDELIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% | 0,40% | 0,34% | 0,20% | 0,44% | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% | 0,36% | 0,30% | 0,16% | 0,38% | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).