CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

105,6M

patrimonio

3,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

38.779.703€

Valor liquidativo

6,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR FIDELIDAD

Patrimonio

9.100.462€

Valor liquidativo

6,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

20.535.728€

Valor liquidativo

6,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA FIDELIDAD

Patrimonio

2.259.721€

Valor liquidativo

6,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

29.511.232€

Valor liquidativo

6,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS FIDELIDAD

Patrimonio

5.373.364€

Valor liquidativo

6,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,59% *
2017 0,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,86% 0,21%
1 año -0,09% -0,09%
2 años 0,02% 0,04%
3 años 0,81% 2,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6948€
6,6806€
6,7033€
6,7401€
6,7008€
6,7116€
6,7207€
6,7045€
6,6921€
6,7537€
6,7154€
6,6398€
6,5341€
6,4449€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 107.461.740€ 101,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 107.461.740€
Liquidez -1.901.531€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARESTÁNDAR FIDELIDADEXTRAEXTRA FIDELIDADPLUSPLUS FIDELIDAD
Ratio de gastos (TER) 0,58% 0,43% 0,38% 0,23% 0,48% 0,33%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,52% 0,40% 0,35% 0,20% 0,42% 0,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,05% 0,03%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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