CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

109,3M

patrimonio

3,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

39.809.360€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR FIDELIDAD

Patrimonio

9.422.730€

Valor liquidativo

6,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

21.860.930€

Valor liquidativo

6,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA FIDELIDAD

Patrimonio

2.484.136€

Valor liquidativo

6,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

30.370.655€

Valor liquidativo

6,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS FIDELIDAD

Patrimonio

5.386.777€

Valor liquidativo

6,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,59% *
2017 0,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,34% -0,34%
1 año -0,46% -0,46%
2 años -0,54% -1,08%
3 años 1,20% 3,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6806€
6,7033€
6,7401€
6,7008€
6,7116€
6,7207€
6,7045€
6,6921€
6,7537€
6,7154€
6,6398€
6,5341€
6,4449€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 111.929.120€ 102,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 111.929.120€
Liquidez -2.594.533€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARESTÁNDAR FIDELIDADEXTRAEXTRA FIDELIDADPLUSPLUS FIDELIDAD
Ratio de gastos (TER) 0,88% 0,64% 0,58% 0,34% 0,72% 0,50%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,78% 0,60% 0,52% 0,30% 0,62% 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,08% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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