CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
87,0M
patrimonio
3,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
ESTÁNDAR FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
11.296.902€
Valor liquidativo
6,62€
Fecha de alta
Nombre
EXTRA FIDELIDAD
ISIN
Patrimonio
3.843.938€
Valor liquidativo
6,68€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,24% * |
| 2018 | 0,12% * |
| 2017 | 0,20% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,59% | -0,40% |
| 1 año | -0,58% | -0,58% |
| 2 años | -0,53% | -1,06% |
| 3 años | -0,37% | -1,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5665€ | |
| 6,5771€ | |
| 6,5931€ | |
| 6,5931€ | |
| 6,6047€ | |
| 6,6316€ | |
| 6,6239€ | |
| 6,6273€ | |
| 6,6370€ | |
| 6,6247€ | |
| 6,6237€ | |
| 6,6527€ | |
| 6,6397€ | |
| 6,5826€ | |
| 6,5052€ | |
| 6,4458€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
51,59%44.864.304€, ES00000122D7
-
48,03%41.768.492€, ES00000122I6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 86.632.796€ | 99,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 86.632.796€ |
| Liquidez | 333.635€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR FIDELIDAD | EXTRA | EXTRA FIDELIDAD | PLUS | PLUS FIDELIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% | 0,36% | 0,32% | 0,18% | 0,42% | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% | 0,32% | 0,28% | 0,14% | 0,38% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).