CAIXABANK RENTAS 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

25,7M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

21.971.098€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

3.720.766€

Valor liquidativo

6,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,10% *
2017 -0,46% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,40% -0,10%
1 año -0,68% -0,68%
2 años -0,56% -1,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6175€
6,6240€
6,6377€
6,6494€
6,6629€
6,6799€
6,6909€
6,6992€
6,6919€
6,6897€
6,6715€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTAS 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.400.236€ 75,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 19.400.236€
Liquidez 6.291.627€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03

    ES00000121O6

  • VENTAS

    BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17

    ES0378641155

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31

    ES00000123Q7

    STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31

    ES0000011926

    STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31

    ES00000123V7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRA
Ratio de gastos (TER) 0,28% 0,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,20% 0,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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