CAIXABANK RENTAS 2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
57,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,33% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,28% | -0,07% |
| 1 año | -0,47% | -0,47% |
| 2 años | -0,18% | -0,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7832€ | |
| 6,7880€ | |
| 6,7975€ | |
| 6,8104€ | |
| 6,8150€ | |
| 6,8192€ | |
| 6,8130€ | |
| 6,8152€ | |
| 6,8083€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTAS 2017, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
78,65%45.200.940€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 45.200.940€ | 78,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 45.200.940€ |
| Liquidez | 12.268.203€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
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VENTAS
BONOS|ICO|4.875|2017-07-30
XS0849423081
BONOS|ICO|4.125|2017-09-28
XS0544695272
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30
ES0000012783
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).