CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
20,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,84% * |
| 2018 | -1,53% * |
| 2017 | 2,43% * |
| 2016 | 8,52% |
| 2015 | -4,55% |
| 2014 | 0,03% |
| 2013 | 5,77% |
| 2012 | 14,18% |
| 2011 | -0,55% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,78% | 6,16% |
| 1 año | 1,53% | 1,53% |
| 2 años | 0,17% | 0,35% |
| 3 años | 2,55% | 7,86% |
| 4 años | 1,39% | 5,70% |
| 5 años | 0,48% | 2,43% |
| 6 años | 1,89% | 11,87% |
| 7 años | 2,83% | 21,55% |
| 8 años | 2,65% | 23,28% |
| 9 años | 3,61% | 37,57% |
| 10 años | 5,51% | 71,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4778€ | |
| 9,3596€ | |
| 8,9275€ | |
| 9,4343€ | |
| 9,3352€ | |
| 9,3940€ | |
| 9,5398€ | |
| 9,5326€ | |
| 9,4448€ | |
| 9,3566€ | |
| 9,2211€ | |
| 9,1278€ | |
| 8,7873€ | |
| 8,5909€ | |
| 8,4975€ | |
| 8,6074€ | |
| 8,9669€ | |
| 9,0442€ | |
| 8,9025€ | |
| 9,0373€ | |
| 9,2528€ | |
| 9,0827€ | |
| 8,9002€ | |
| 8,6603€ | |
| 8,4720€ | |
| 8,5749€ | |
| 8,4149€ | |
| 8,1103€ | |
| 7,7976€ | |
| 7,7820€ | |
| 7,3701€ | |
| 7,0611€ | |
| 7,6881€ | |
| 7,7145€ | |
| 7,4112€ | |
| 7,3149€ | |
| 6,8893€ | |
| 7,0023€ | |
| 6,6917€ | |
| 6,3893€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,06%2.858.755€, LU0849400030
-
12,51%2.543.868€, LU0891474172
-
11,75%2.389.849€, LU0360481153
-
11,52%2.342.871€, LU0276014130
-
10,47%2.130.174€, LU1883863851
-
9,98%2.030.268€, LU0765416804
-
9,48%1.928.836€, IE00BFNWYS31
-
8,30%1.688.058€, IE00B3RW8498
-
5,24%1.066.397€, LU0119109980
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 15.362.182€ | 75,53% |
| IE | 3.616.894€ | 17,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 18.979.076€ |
| Liquidez | 1.360.563€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU1883863851
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0132199406
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,14% | 1,70% | 1,26% | 0,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% | 1,00% | 0,54% | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).