CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

24,1M

patrimonio

3,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

10.372.934€

Valor liquidativo

9,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

9.226.493€

Valor liquidativo

8,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

3.304.888€

Valor liquidativo

8,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.216.473€

Valor liquidativo

6,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,53% *
2017 2,43% *
2016 8,52%
2015 -4,55%
2014 0,03%
2013 5,77%
2012 14,18%
2011 -0,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,28% 1,06%
1 año -1,03% -1,03%
2 años 1,67% 3,36%
3 años 3,10% 9,61%
4 años 1,08% 4,39%
5 años 1,73% 8,94%
6 años 2,55% 16,32%
7 años 4,22% 33,61%
8 años 3,23% 28,97%
9 años 4,42% 47,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4343€
9,3352€
9,3940€
9,5398€
9,5326€
9,4448€
9,3566€
9,2211€
9,1278€
8,7873€
8,5909€
8,4975€
8,6074€
8,9669€
9,0442€
8,9025€
9,0373€
9,2528€
9,0827€
8,9002€
8,6603€
8,4720€
8,5749€
8,4149€
8,1103€
7,7976€
7,7820€
7,3701€
7,0611€
7,6881€
7,7145€
7,4112€
7,3149€
6,8893€
7,0023€
6,6917€
6,3893€
5,5397€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 17.768.844€ 73,66%
IE 4.425.572€ 18,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 22.194.416€
Liquidez 1.926.372€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,14% 2,48% 1,80% 1,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,18% 1,50% 0,82% 0,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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