CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

6,8M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

3.899.219€

Valor liquidativo

8,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.141.842€

Valor liquidativo

6,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

750.614€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

978€

Valor liquidativo

5,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,13% *
2018 1,14% *
2017 5,89% *
2016 5,81%
2015 -9,68%
2014 -2,62%
2010 10,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,21% 6,25%
1 año 2,72% 2,72%
2 años -2,92% -5,76%
3 años -1,05% -3,12%
4 años -0,59% -2,33%
5 años -2,42% -11,53%
6 años -1,27% -7,40%
7 años -1,07% -7,23%
8 años -0,19% -1,53%
9 años 0,89% 8,33%
10 años 2,30% 25,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,2725€
8,0290€
7,7856€
7,8550€
8,0533€
9,0085€
8,9071€
8,9279€
8,7783€
8,6407€
8,2904€
8,7027€
8,5390€
8,3086€
7,8354€
7,8768€
8,4697€
8,5517€
8,6754€
9,0302€
9,3508€
9,0285€
8,9088€
8,9299€
8,9338€
9,5562€
9,4711€
8,9173€
8,8623€
8,1143€
8,4012€
8,1747€
8,0602€
8,2059€
7,6366€
7,6510€
7,3138€
7,1865€
6,5872€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.429.727€ 65,21%
IE 1.730.113€ 25,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.159.840€
Liquidez 632.812€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,36% 1,90% 1,46% 1,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,44% 1,00% 0,54% 0,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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