CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
6,8M
patrimonio
1,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,13% * |
| 2018 | 1,14% * |
| 2017 | 5,89% * |
| 2016 | 5,81% |
| 2015 | -9,68% |
| 2014 | -2,62% |
| 2010 | 10,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,21% | 6,25% |
| 1 año | 2,72% | 2,72% |
| 2 años | -2,92% | -5,76% |
| 3 años | -1,05% | -3,12% |
| 4 años | -0,59% | -2,33% |
| 5 años | -2,42% | -11,53% |
| 6 años | -1,27% | -7,40% |
| 7 años | -1,07% | -7,23% |
| 8 años | -0,19% | -1,53% |
| 9 años | 0,89% | 8,33% |
| 10 años | 2,30% | 25,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,2725€ | |
| 8,0290€ | |
| 7,7856€ | |
| 7,8550€ | |
| 8,0533€ | |
| 9,0085€ | |
| 8,9071€ | |
| 8,9279€ | |
| 8,7783€ | |
| 8,6407€ | |
| 8,2904€ | |
| 8,7027€ | |
| 8,5390€ | |
| 8,3086€ | |
| 7,8354€ | |
| 7,8768€ | |
| 8,4697€ | |
| 8,5517€ | |
| 8,6754€ | |
| 9,0302€ | |
| 9,3508€ | |
| 9,0285€ | |
| 8,9088€ | |
| 8,9299€ | |
| 8,9338€ | |
| 9,5562€ | |
| 9,4711€ | |
| 8,9173€ | |
| 8,8623€ | |
| 8,1143€ | |
| 8,4012€ | |
| 8,1747€ | |
| 8,0602€ | |
| 8,2059€ | |
| 7,6366€ | |
| 7,6510€ | |
| 7,3138€ | |
| 7,1865€ | |
| 6,5872€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,10%957.596€, IE00BKZGXZ81
-
13,65%927.284€, LU0520955575
-
13,20%896.899€, LU0603408468
-
12,40%842.597€, LU0242506524
-
11,37%772.517€, IE00B11YFM47
-
11,16%757.865€, LU0555020725
-
10,30%699.635€, LU0332401552
-
4,50%305.447€, LU0273179951
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.429.727€ | 65,21% |
| IE | 1.730.113€ | 25,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.159.840€ |
| Liquidez | 632.812€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% | 1,90% | 1,46% | 1,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% | 1,00% | 0,54% | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).