CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

148,6M

patrimonio

9,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

ISIN

ES0137896033

Valor liquidativo

8,21€

Fecha de alta

15-03-2013

Nombre

PREMIUM

ISIN

ES0137896009

Valor liquidativo

8,44€

Fecha de alta

15-03-2013

Nombre

CARTERA

ISIN

ES0137896017

Valor liquidativo

6,39€

Fecha de alta

24-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,77% *
2018	-0,92% *
2017	0,89% *
2016	2,25%
2015	-0,20%
2014	7,88%
2013	2,38%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	20,62%	4,84%
1 año	3,56%	3,56%
2 años	1,96%	3,96%
3 años	1,72%	5,25%
4 años	2,02%	8,33%
5 años	1,88%	9,78%
6 años	2,89%	18,66%
7 años	3,32%	25,69%
8 años	3,43%	30,94%
9 años	3,17%	32,51%
10 años	3,31%	38,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	8,2081€
31-03-2019	8,0462€
31-12-2018	7,8293€
30-09-2018	7,9258€
30-06-2018	7,9260€
31-03-2018	7,9914€
31-12-2017	8,0658€
30-09-2017	7,9782€
30-06-2017	7,8957€
31-03-2017	7,8512€
31-12-2016	7,8262€
30-09-2016	7,9243€
30-06-2016	7,7983€
31-03-2016	7,7144€
31-12-2015	7,6538€
30-09-2015	7,5376€
30-06-2015	7,5772€
31-03-2015	7,8747€
31-12-2014	7,6694€
30-09-2014	7,5658€
30-06-2014	7,4771€
31-03-2014	7,3014€
31-12-2013	7,1093€
30-09-2013	6,9909€
30-06-2013	6,9174€
31-03-2013	6,9477€
31-12-2012	6,9438€
30-09-2012	6,7668€
30-06-2012	6,5302€
31-03-2012	6,5193€
30-09-2011	6,1457€
30-06-2011	6,2684€
31-03-2011	6,1999€
31-12-2010	6,1860€
30-09-2010	6,2733€
30-06-2010	6,1945€
31-03-2010	6,2312€
31-12-2009	6,1770€
30-09-2009	6,1175€
30-06-2009	5,9238€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,51%

BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2019-09-30

5.211.669€, FR0010777524
2,78%

BONOS|GENERALELECTRIC|1.25|2023-05-26

4.130.128€, XS1238901166
2,45%

BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2019-09-04

3.637.189€, XS0449487619
2,12%

BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27

3.144.974€, XS1458408561
2,07%

BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24

3.071.722€, XS0935427970
2,04%

BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

3.034.026€, FR0013230737
1,88%

BONOS|AT&T|2.4|2024-03-15

2.791.399€, XS1076018131
1,83%

BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

2.722.821€, FR0013053329
1,83%

BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30

2.717.212€, XS1387174375
1,78%

BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11

2.644.447€, XS1379171140
1,76%

BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07

2.619.801€, XS1575444622
1,76%

BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07

2.618.640€, XS1560863802
1,75%

BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03

2.594.241€, FR0013217114
1,70%

BONOS|BHP BILLITON FI|3.25|2027-09-24

2.526.054€, XS0834385923
1,60%

BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26

2.376.467€, FR0010814434
1,57%

BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30

2.337.863€, XS0611398008
1,55%

BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27

2.309.445€, XS1176079843
1,55%

BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2019-10-15

2.298.515€, XS1597324950
1,54%

BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06

2.283.521€, XS1043097630
1,53%

BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

2.278.832€, XS1052677892
1,50%

BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10

2.228.654€, XS1107727007
1,48%

BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2020-03-16

2.199.065€, PTEDPUOM0024
1,47%

BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2020-04-22

2.184.981€, XS1309436753
1,46%

BONOS|TOTAL CAPITAL S|.75|2028-07-12

2.173.421€, XS1443997819
1,45%

BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29

2.149.140€, DE000A2RWZZ6
1,43%

BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2019-10-28

2.124.792€, XS0986063864
1,42%

BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

2.114.302€, XS1936308391
1,40%

BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06

2.086.559€, XS1592168451
1,20%

BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25

1.790.782€, BE6243179650
1,16%

BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30

1.726.725€, XS1554373834
1,15%

BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

1.703.954€, XS0986194883
1,15%

BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04

1.703.396€, XS1629866432
1,13%

BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22

1.685.541€, FR0011697028
1,13%

BONOS|FIAT CHRYSLER|3.75|2024-03-29

1.683.331€, XS1388625425
1,12%

BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05

1.671.634€, XS1907120791
1,11%

BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

1.653.924€, XS1909193317
1,11%

BONOS|ELECTRCPORTUGAL|4.496|2079-04-30

1.643.240€, PTEDPKOM0034
1,10%

BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13

1.641.483€, FR0012444750
1,10%

BONOS|CAIXABANK|3.5|2020-02-17

1.634.621€, XS1565131213
1,07%

BONOS|DAIMLER AG|2.25|2022-01-24

1.597.197€, DE000A1R04X6
1,07%

BONOS|GRAND CITY PROP|3.75|2020-02-18

1.590.988€, XS1191320297
1,06%

BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14

1.578.083€, XS0162869076
1,06%

BONOS|ORANGE SA|1|2025-09-12

1.571.096€, FR0013359197
1,04%

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

1.542.306€, XS1781401085
1,03%

BONOS|BANKIA, S.A.|.875|2024-03-25

1.529.428€, ES0313307201
1,03%

BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

1.527.778€, XS1678372472
0,92%

BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19

1.366.424€, FR0013365285
0,87%

BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03

1.291.446€, XS1589881785
0,86%

BONOS|ELECTRICITE DE|4.125|2027-03-25

1.282.722€, FR0011225143
0,80%

BONOS|ORANGE SA|5|2019-10-01

1.187.749€, XS1115498260
0,80%

BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07

1.181.672€, XS1405780963
0,79%

BONOS|TOTAL CAPITAL S|2.875|2025-11-19

1.181.331€, XS0994991411
0,79%

BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

1.170.446€, FR0011911247
0,78%

BONOS|ALLIANZ|4.75|2019-10-24

1.162.949€, DE000A1YCQ29
0,78%

BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

1.155.052€, XS1148073205
0,77%

BONOS|REPSOL ITL|4.5|2020-03-25

1.140.119€, XS1207058733
0,77%

BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26

1.137.581€, XS1040508241
0,76%

BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

1.136.159€, ES0224244089
0,75%

BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02

1.120.241€, FR0011942283
0,75%

BONOS|AXA|3.875|2019-10-08

1.119.725€, XS1069439740
0,75%

BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06

1.118.255€, XS1501166869
0,74%

BONOS|UBS|4.75|2020-02-12

1.101.270€, CH0236733827
0,73%

BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09

1.086.990€, XS1328173080
0,73%

BONOS|RWE FIN|1.625|2026-05-30

1.083.446€, XS1829217345
0,73%

BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19

1.083.131€, XS1139315581
0,73%

BONOS|IBER INTL|3.25|2020-02-12

1.083.107€, XS1890845875
0,72%

BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29

1.075.060€, XS1877860533
0,72%

BONOS|AMADEUS HOLDING|1.5|2026-09-18

1.074.648€, XS1878191219
0,72%

BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

1.073.222€, XS1180451657
0,72%

BONOS|TOTAL FINA|2.708|2020-05-05

1.072.893€, XS1501167164
0,72%

BONOS|TELEFONICA SAU|1.495|2025-09-11

1.066.415€, XS1877846110
0,72%

BONOS|ENEL FINANCE NV|1.5|2025-07-21

1.063.431€, XS1937665955
0,71%

BONOS|MAPFRE|1.625|2026-05-19

1.062.442€, ES0224244071
0,71%

BONOS|EDP FINANCE BV|1.5|2027-11-22

1.056.688€, XS1721051495
0,71%

BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

1.049.806€, XS1725677543
0,70%

BONOS|VODAFONE|1.125|2025-11-20

1.043.672€, XS1721423462
0,70%

BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12

1.043.561€, XS1471646965
0,70%

BONOS|COCACOLA|.75|2026-09-22

1.038.469€, XS1955024713
0,69%

BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22

1.032.237€, XS1693822634
0,68%

BONOS|TELEFONICA NL|3|2019-12-04

1.017.304€, XS1795406575
0,66%

BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14

978.782€, XS0162513211
0,40%

BONOS|KBC|4.25|2019-10-24

589.301€, BE0002592708
0,36%

BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15

535.752€, XS1109765005
0,36%

BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2019-09-23

531.920€, XS1278718686
0,35%

BONOS|HEIDELBER FIN|1.5|2027-06-14

521.127€, XS1629387462
0,35%

BONOS|TELEFONICA NL|3.875|2019-09-22

518.852€, XS1795406658

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	103.982.634€	69,96%
FR	25.777.177€	17,34%
DE	4.909.286€	3,30%
PT	3.842.305€	2,59%
ES	3.728.029€	2,50%
BE	2.380.083€	1,60%
CH	1.101.270€	0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	136.871.926€
Renta fija cotizada (< 1 año)	8.848.858€
Liquidez	2.902.066€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1)	487.054€	4,0%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONOS|GENERALELECTRIC|1.25|2023-05-26

XS1238901166

BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

XS0986194883

BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22

FR0011697028

BONOS|ELECTRCPORTUGAL|4.496|2079-04-30

PTEDPKOM0034

BONOS|GRAND CITY PROP|3.75|2020-02-18

XS1191320297

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

XS1781401085

BONOS|BANKIA, S.A.|.875|2024-03-25

ES0313307201

BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

XS1678372472

BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19

FR0013365285

BONOS|TOTAL CAPITAL S|2.875|2025-11-19

XS0994991411

BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02

FR0011942283

BONOS|RWE FIN|1.625|2026-05-30

XS1829217345

BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29

XS1877860533

BONOS|MAPFRE|1.625|2026-05-19

ES0224244071

BONOS|EDP FINANCE BV|1.5|2027-11-22

XS1721051495

BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

XS1725677543

BONOS|VODAFONE|1.125|2025-11-20

XS1721423462

BONOS|COCACOLA|.75|2026-09-22

XS1955024713

BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22

XS1693822634

BONOS|TELEFONICA NL|3.875|2019-09-22

XS1795406658
VENTAS

BONOS|NOKIA|1|2021-03-15

XS1577727164

BONOS|AMADEUS CAP|1.625|2021-11-17

XS1322048619

BONOS|ORANGE SA|.5|2022-01-15

FR0013396496

BONOS|IBM|.95|2025-05-23

XS1617845083

BONOS|SCHAEFFLER FIN|3.5|2022-05-15

XS1067864022

BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14

XS1933828433

BONOS|RABOBANK|5.5|2019-06-29

XS1171914515

BONOS|HEINEKEN|1.5|2024-12-07

XS1330434389

BONOS|FTA RMBS PRADO|-.31157576|2019-06-17

ES0305073001

BONOS|AUTO ABS 16-1|-.10989011|2019-04-29

ES0305194005

BONOS|REPSOL ITL|3.875|2020-03-25

XS1207054666

BONOS|APPLE|1.375|2029-05-24

XS1619312686

BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

FR0012766889

BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

XS1671760384

BONOS|GLOBALDRIVE 16A|-.36722222|2019-04-22

XS1333141486

BONOS|SILVER ARROW 7A|-.368|2019-04-15

XS1435241085

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	ESTÁNDAR	PREMIUM	CARTERA
Ratio de gastos (TER)	1,18%	0,72%	0,40%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,04%	0,62%	0,34%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,08%	0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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