CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

158,5M

patrimonio

10,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

132.518.209€

Valor liquidativo

7,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

24.739.750€

Valor liquidativo

8,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.229.420€

Valor liquidativo

6,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,92% *
2017 0,89% *
2016 2,25%
2015 -0,20%
2014 7,88%
2013 2,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,01% 0,00%
1 año -0,66% -0,66%
2 años 0,01% 0,02%
3 años 1,69% 5,15%
4 años 1,17% 4,76%
5 años 2,54% 13,37%
6 años 2,67% 17,13%
7 años 3,70% 28,96%
8 años 2,96% 26,34%
9 años 2,92% 29,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9258€
7,9260€
7,9914€
8,0658€
7,9782€
7,8957€
7,8512€
7,8262€
7,9243€
7,7983€
7,7144€
7,6538€
7,5376€
7,5772€
7,8747€
7,6694€
7,5658€
7,4771€
7,3014€
7,1093€
6,9909€
6,9174€
6,9477€
6,9438€
6,7668€
6,5302€
6,5193€
6,1457€
6,2684€
6,1999€
6,1860€
6,2733€
6,1945€
6,2312€
6,1770€
6,1175€
5,9238€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 100.935.815€ 63,69%
FR 18.754.602€ 11,84%
ES 8.317.314€ 5,24%
BE 7.980.829€ 5,04%
CH 7.756.777€ 4,90%
DE 5.563.124€ 3,51%
PT 1.091.004€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 135.400.034€
Renta fija cotizada (< 1 año) 14.999.431€
Liquidez 8.087.914€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 487.054€ 4,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|1.5|2024-11-30

    CH0341440334

    BONOS|SABADELL|5.625|2026-05-06

    XS1405136364

    BONOS|UBS|4.75|2019-02-12

    CH0236733827

    BONOS|INTESA SANPAOLO|8.375|2019-10-14

    XS0456541506

    BONOS|NN GROUP NV|4.375|2019-06-13

    XS1076781589

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

    BONOS|BAYER|2.375|2018-10-02

    DE000A14J611

    BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31

    XS0849517650

    BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13

    XS0971213201

    BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-16

    PTEDPUOM0024

    BONOS|AXA|3.375|2019-07-06

    XS1346228577

    BONOS|TELEFONICA NL|3|2018-12-04

    XS1795406575

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-12-18

    XS1248345461

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

  • VENTAS

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA MBANK|.25|2023-02-28

    XS1784067529

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|.25|2023-04-18

    XS1396253236

    BONOS|SOCIETE GENERAL|-.326|2018-08-22

    XS1616341829

    BONOS|BANQUE POP CAIS|-.321|2018-09-10

    FR0013241130

    BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18

    XS1201001572

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|2.5|2026-03-25

    XS1048519679

    BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23

    XS0874864860

    BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2021-01-12

    XS1548436556

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-10-15

    XS1597324950

    BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2018-09-22

    XS1278718686

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-07-19

    XS1599167589

    BONOS|DT INT FIN|.625|2024-12-13

    XS1732232340

    BONOS|TELEFONICA NL|5|2019-03-31

    XS1050460739

    BONOS|IBER INTL|1.875|2019-05-22

    XS1721244371

    BONOS|BNP|7.781|2018-07-02

    FR0010638338

    BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27

    FR0013203734

    BONOS|RABOBANK|5.5|2018-12-31

    XS1171914515

    BONOS|DANSKE BANK|5.75|2018-10-06

    XS1044578273

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25

    XS1207054666

    BONOS|JAGUAR|2.2|2024-01-15

    XS1551347393

    BONOS|ENI|1|2025-03-14

    XS1684269332

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,74% 1,06% 0,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,58% 0,94% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,12% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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