CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

141,8M

patrimonio

9,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

118.072.404€

Valor liquidativo

7,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

22.532.537€

Valor liquidativo

8,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.204.799€

Valor liquidativo

6,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,92% *
2017 0,89% *
2016 2,25%
2015 -0,20%
2014 7,88%
2013 2,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,79% -1,22%
1 año -2,93% -2,93%
2 años 0,02% 0,04%
3 años 0,76% 2,29%
4 años 0,52% 2,08%
5 años 1,95% 10,13%
6 años 2,02% 12,75%
7 años 3,52% 27,39%
8 años 2,99% 26,56%
9 años 2,67% 26,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8293€
7,9258€
7,9260€
7,9914€
8,0658€
7,9782€
7,8957€
7,8512€
7,8262€
7,9243€
7,7983€
7,7144€
7,6538€
7,5376€
7,5772€
7,8747€
7,6694€
7,5658€
7,4771€
7,3014€
7,1093€
6,9909€
6,9174€
6,9477€
6,9438€
6,7668€
6,5302€
6,5193€
6,1457€
6,2684€
6,1999€
6,1860€
6,2733€
6,1945€
6,2312€
6,1770€
6,1175€
5,9238€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 99.013.017€ 69,84%
FR 22.335.785€ 15,73%
ES 3.492.932€ 2,46%
DE 3.465.617€ 2,45%
CH 2.688.972€ 1,90%
BE 1.718.559€ 1,21%
PT 1.066.558€ 0,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 115.778.352€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.003.088€
Liquidez 8.028.300€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI (1) 487.054€ 4,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|CRED SUISSE|5.75|2019-09-18

    XS0972523947

    BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30

    XS1115208107

    BONOS|BNP|2.875|2019-03-20

    XS1046827405

    BONOS|AXA|5.25|2020-04-16

    XS0503665290

    BONOS|FIAT CHRYSLER|3.75|2024-03-29

    XS1388625425

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17

    XS1204154410

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-05

    XS1907120791

    BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18

    FR0011538222

    BONOS|RABOBANK|5.5|2019-07-01

    XS1171914515

    BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

    XS1909193317

    BONOS|BANQUE FED CRED|2.375|2026-03-24

    XS1385945131

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25

    XS1207054666

  • VENTAS

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|1.5|2024-11-30

    CH0341440334

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|4|2025-02-03

    ES0414950628

    BONOS|SABADELL|5.625|2026-05-06

    XS1405136364

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20

    XS1538284230

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17

    BE6285455497

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|1.5|2025-03-17

    BE6285454482

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15

    ES0213307046

    BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31

    XS0849517650

    BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13

    XS0971213201

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-10-07

    XS0867620725

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17

    BE6285457519

    BONOS|BAYER|3.75|2019-07-01

    DE000A11QR73

    BONOS|AXA|3.375|2019-07-06

    XS1346228577

    BONOS|KBC|5.625|2018-12-19

    BE0002463389

    BONOS|DAIMLER AG|1.5|2026-03-09

    DE000A2AAL31

    BONOS|TELEFONICA SAU|2.318|2028-10-17

    XS1550951138

    BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15

    XS1840614900

    BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2028-01-10

    XS1747444831

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-12-18

    XS1248345461

    BONOS|TEVA FIN NETHER|3.25|2022-04-15

    XS1812903828

    BONOS|SILVER ARROW 6A|-.372|2018-10-15

    XS1278757742

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,16% 0,71% 0,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,05% 0,63% 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,08% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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