CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

47,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

965.496€

Valor liquidativo

6,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

46.021.493€

Valor liquidativo

9,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,62% *
2018 -0,15% *
2017 -37,18% *
2016 2,72%
2015 -0,48%
2014 7,87%
2013 -1,96%
2012 7,35%
2011 4,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,61% 3,27%
1 año 3,28% 3,28%
2 años 2,37% 4,79%
3 años -13,45% -35,17%
4 años -9,09% -31,72%
5 años -6,91% -30,10%
6 años -5,21% -27,47%
7 años -4,23% -26,14%
8 años -2,72% -19,79%
9 años -2,54% -20,71%
10 años -2,17% -19,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2472€
6,1476€
6,0495€
6,0113€
6,0487€
6,0052€
6,0143€
6,0013€
5,9614€
6,0019€
9,4889€
9,6859€
9,6365€
9,4745€
9,2376€
9,2362€
9,1496€
9,5110€
9,2821€
9,1273€
8,9377€
8,7621€
8,6049€
8,6102€
8,6135€
8,7301€
8,7765€
8,6712€
8,4584€
8,3437€
8,1754€
8,1268€
7,7881€
7,6711€
7,8064€
7,9221€
7,8794€
8,0160€
7,8849€
7,9203€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 17.497.528€ 37,23%
XS 9.366.604€ 19,95%
NL 3.164.411€ 6,74%
EU 2.809.868€ 5,98%
FR 2.528.369€ 5,40%
BE 1.049.490€ 2,24%
ES 1.022.695€ 2,18%
FI 822.150€ 1,75%
IT 512.553€ 1,09%
US 437.364€ 0,93%
AT 107.849€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 21.201.645€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.898.980€
Liquidez 7.668.108€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.218.256€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|DEUTSCHLAND||2021-03-12

    DE0001104750

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15

    DE0001102333

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15

    DE0001102440

    BONOS|NV NEDERLANDSE|.125|2027-05-28

    XS2002516446

    BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15

    NL0011220108

    BONOS|EUROPEAN INVEST|2.75|2025-09-15

    XS0807336077

    BONOS|EUROPEAN INVEST|1.125|2036-09-15

    XS1361554584

    BONOS|KFW|.001|2024-07-04

    DE000A2TSTS8

    BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25

    FR0013404969

    BONOS|HOLLAND|3.75|2042-01-15

    NL0009446418

    BONOS|DEUTSCHLAND||2021-06-11

    DE0001104768

    BONOS|LAND RHEINLAND|.25|2029-05-31

    DE000RLP1130

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA MBANK|.125|2027-06-18

    XS2013525410

    BONOS|EUROPEAN STABIL|.5|2029-03-05

    EU000A1Z99H6

    BONOS|EUROPEAN INVEST|.125|2029-06-20

    XS2015227494

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|ROYAL BANK|.05|2026-06-19

    XS2014288315

    BONOS|LAND SACHSEN|.125|2029-06-21

    DE000A2YNRZ8

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|.875|2034-05-06

    FR0013417334

    BONOS|AG FR LOC|.125|2026-06-20

    FR0013422490

  • VENTAS

    BONOS|BAVARIAN FR2A|-.367|2019-04-23

    FR0013217122

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,32% 1,14%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,24% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,10%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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