CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
15,5M
patrimonio
506
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,12% * |
| 2017 | -0,54% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,50% | -0,12% |
| 1 año | -0,90% | -0,90% |
| 2 años | -0,66% | -1,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8932€ | |
| 6,9018€ | |
| 6,9225€ | |
| 6,9386€ | |
| 6,9559€ | |
| 6,9762€ | |
| 6,9880€ | |
| 6,9956€ | |
| 6,9855€ | |
| 6,9804€ | |
| 6,9576€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
75,52%11.700.587€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.700.587€ | 75,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 11.700.587€ |
| Liquidez | 3.793.641€ |
Novedades
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31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
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VENTAS
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
BONOS|ICO|4|2018-04-30
XS0900792473
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).