CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

38,0M

patrimonio

2,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

31.111.724€

Valor liquidativo

7,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EXTRA

Patrimonio

6.846.594€

Valor liquidativo

7,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,10% *
2017 -0,42% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,40% -0,10%
1 año -0,66% -0,66%
2 años -0,51% -1,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0286€
7,0355€
7,0502€
7,0623€
7,0754€
7,0918€
7,1012€
7,1090€
7,1003€
7,0969€
7,0763€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 28.600.102€ 75,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 28.600.102€
Liquidez 9.358.216€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03

    ES00000121O6

  • VENTAS

    BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17

    ES0378641155

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31

    ES00000123Q7

    BONOS|ICO|4.875|2018-02-01

    XS0740606768

    STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31

    ES0000011926

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDAREXTRA
Ratio de gastos (TER) 0,28% 0,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,20% 0,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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