CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
38,0M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,10% * |
| 2017 | -0,42% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,40% | -0,10% |
| 1 año | -0,66% | -0,66% |
| 2 años | -0,51% | -1,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0286€ | |
| 7,0355€ | |
| 7,0502€ | |
| 7,0623€ | |
| 7,0754€ | |
| 7,0918€ | |
| 7,1012€ | |
| 7,1090€ | |
| 7,1003€ | |
| 7,0969€ | |
| 7,0763€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
75,35%28.600.102€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 28.600.102€ | 75,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 28.600.102€ |
| Liquidez | 9.358.216€ |
Novedades
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31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
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VENTAS
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | EXTRA |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% | 0,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).