CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138402039

Patrimonio 4.666.092€
Partícipes 480
Patrimonio por partícipe 9.721,03€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 48,23%
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 ES0378641155 19,75%
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 ES00000123V7 18,51%
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31 ES0000011926 9,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4,7M

patrimonio

480

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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