CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

63,6M

patrimonio

3,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

ISIN

ES0137979003

Valor liquidativo

8,93€

Fecha de alta

01-06-2012

Nombre

PREMIUM

ISIN

ES0137979037

Valor liquidativo

9,34€

Fecha de alta

01-06-2012

Nombre

PLUS

ISIN

ES0137979011

Valor liquidativo

6,12€

Fecha de alta

11-12-2015

Nombre

CARTERA

ISIN

ES0137979029

Valor liquidativo

6,12€

Fecha de alta

09-06-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,50% *
2018	1,12% *
2017	-0,25% *
2016	1,37%
2015	0,86%
2014	9,80%
2013	7,84%
2012	3,94%
2011	6,16%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	10,29%	2,50%
1 año	-0,45%	-0,45%
2 años	-0,11%	-0,22%
3 años	-0,34%	-1,01%
4 años	0,91%	3,68%
5 años	1,02%	5,20%
6 años	2,53%	16,18%
7 años	3,62%	28,28%
8 años	3,35%	30,14%
9 años	3,03%	30,85%
10 años	2,72%	30,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	8,9332€
31-03-2019	8,8461€
31-12-2018	8,7153€
30-09-2018	8,9151€
30-06-2018	8,9740€
31-03-2018	9,0454€
31-12-2017	8,9450€
30-09-2017	8,9535€
30-06-2017	8,9528€
31-03-2017	8,9286€
31-12-2016	8,9755€
30-09-2016	9,1047€
30-06-2016	9,0243€
31-03-2016	8,9576€
31-12-2015	8,8539€
30-09-2015	8,7531€
30-06-2015	8,6160€
31-03-2015	8,9541€
31-12-2014	8,7788€
30-09-2014	8,6740€
30-06-2014	8,4914€
31-03-2014	8,3066€
31-12-2013	7,9956€
30-09-2013	7,8800€
30-06-2013	7,6892€
31-03-2013	7,5807€
31-12-2012	7,4142€
30-09-2012	7,1841€
30-06-2012	6,9636€
31-03-2012	7,2268€
31-12-2011	7,1332€
30-09-2011	7,0249€
30-06-2011	6,8643€
31-03-2011	6,8680€
31-12-2010	6,7193€
30-09-2010	6,9690€
30-06-2010	6,8269€
31-03-2010	7,0150€
31-12-2009	6,9527€
30-09-2009	6,9476€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

2,92%

BONOS|GENERALELECTRIC|1.25|2023-05-26

1.857.338€, XS1238901166
2,91%

BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2019-09-04

1.849.896€, XS0449487619
2,63%

BONOS|AT&T|2.35|2029-09-05

1.670.828€, XS1907120791
2,51%

BONOS|ENEL FINANCE NV|1.375|2026-06-01

1.593.199€, XS1425966287
2,50%

BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27

1.590.374€, XS1458408561
1,91%

BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24

1.211.893€, XS0935427970
1,85%

BONOS|TOTAL CANADA|2.125|2029-09-18

1.173.234€, XS1111559925
1,84%

BONOS|BARC BK PLC|6.625|2022-03-30

1.168.940€, XS0611398008
1,74%

BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2020-03-16

1.107.563€, PTEDPUOM0024
1,74%

BONOS|BAT INTL FINANC|2.75|2025-03-25

1.105.222€, XS0909359332
1,74%

BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

1.103.706€, XS1909193317
1,73%

BONOS|FIATFINANCE|4.75|2021-03-22

1.102.419€, XS1048568452
1,72%

BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2020-04-22

1.092.491€, XS1309436753
1,71%

BONOS|RWE FIN|1.625|2026-05-30

1.084.634€, XS1829217345
1,70%

BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

1.081.414€, FR0013053329
1,69%

BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29

1.074.570€, DE000A2RWZZ6
1,69%

BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07

1.074.519€, XS1405780963
1,67%

BONOS|GRAND CITY PROP|3.75|2020-02-18

1.060.658€, XS1191320297
1,66%

BONOS|HEIDELBERGER|1.5|2025-02-07

1.054.935€, XS1529515584
1,65%

BONOS|ORANGE SA|1|2025-09-12

1.047.222€, FR0013359197
1,63%

BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03

1.035.347€, FR0013217114
1,59%

BONOS|AT&T|-.322|2019-09-04

1.013.758€, XS1907118464
1,59%

BONOS|BANK OF AMERICA|-.309|2019-08-05

1.008.514€, XS1602557495
1,58%

BONOS|MORGANSTANLEY|-.308|2019-08-08

1.005.486€, XS1603892065
1,57%

BONOS|RCI BANQUE SA|-.367|2019-09-16

999.441€, FR0013260486
1,57%

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.359|2019-09-27

996.025€, XS1691349523
1,55%

BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.31|2019-07-16

987.754€, BE6301509012
1,37%

BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2026-10-28

871.199€, XS1847692636
1,31%

BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06

834.716€, XS1592168451
1,19%

BONOS|IBER INTL|3.25|2020-02-12

758.937€, XS1890845875
1,16%

BONOS|NOKIA|2|2024-03-15

738.768€, XS1577731604
1,08%

BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2019-10-15

689.472€, XS1597324950
1,08%

BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30

689.103€, XS1554373834
1,01%

BONOS|ELECTRICITE DE|4.125|2027-03-25

643.610€, FR0011225143
0,97%

BONOS|BHP BILLITON FI|3.25|2027-09-24

614.871€, XS0834385923
0,93%

BONOS|ORANGE SA|5|2019-10-01

593.875€, XS1115498260
0,92%

BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

582.407€, FR0011911247
0,91%

BONOS|ALLIANZ|4.75|2019-10-24

581.475€, DE000A1YCQ29
0,90%

BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

573.301€, XS1148073205
0,90%

BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26

571.327€, XS1040508241
0,90%

BONOS|REPSOL ITL|4.5|2020-03-25

570.060€, XS1207058733
0,89%

BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

567.985€, XS0986194883
0,89%

BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31

565.080€, ES0224244089
0,88%

BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22

561.723€, FR0011697028
0,88%

BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02

560.120€, FR0011942283
0,88%

BONOS|AXA|3.875|2019-10-08

559.887€, XS1069439740
0,88%

BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06

559.849€, XS1043097630
0,88%

BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06

559.127€, XS1501166869
0,87%

BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

555.151€, XS1052677892
0,87%

BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10

554.356€, XS1107727007
0,86%

BONOS|UBS|4.75|2020-02-12

548.625€, CH0236733827
0,86%

BONOS|ELECTRCPORTUGAL|4.496|2079-04-30

547.747€, PTEDPKOM0034
0,86%

BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2020-01-13

547.141€, FR0012444750
0,86%

BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14

544.389€, XS1933828433
0,85%

BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09

541.932€, XS1328173080
0,85%

BONOS|CAIXABANK|3.5|2020-02-17

538.374€, XS1565131213
0,84%

BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

536.619€, XS1180451657
0,84%

BONOS|TELEFONICA SAU|1.495|2025-09-11

532.681€, XS1877846110
0,84%

BONOS|MAPFRE|1.625|2026-05-19

531.221€, ES0224244071
0,84%

BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2019-10-28

531.171€, XS0986063864
0,84%

BONOS|EDP FINANCE BV|1.625|2026-01-26

530.882€, XS1846632104
0,83%

BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

528.479€, XS1936308391
0,83%

BONOS|EDP FINANCE BV|1.5|2027-11-22

527.852€, XS1721051495
0,83%

BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

524.903€, XS1725677543
0,82%

BONOS|VODAFONE|1.125|2025-11-20

521.836€, XS1721423462
0,82%

BONOS|BMW FINANCE NV|1.125|2026-05-22

521.236€, XS1823246803
0,82%

BONOS|HEIDELBER FIN|1.5|2027-06-14

520.889€, XS1629387462
0,82%

BONOS|COCACOLA|.75|2026-09-22

519.235€, XS1955024713
0,81%

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

514.102€, XS1781401085
0,80%

BONOS|BANKIA, S.A.|.875|2024-03-25

509.814€, ES0313307201
0,80%

BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

509.263€, XS1678372472
0,78%

BONOS|DAIMLER AG|-.31|2019-07-03

497.367€, DE000A2GSCY9
0,73%

BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14

462.890€, XS0162869076
0,68%

BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29

430.024€, XS1877860533
0,65%

BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22

412.895€, XS1693822634
0,51%

BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15

321.451€, XS1109765005
0,50%

BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2019-09-23

319.152€, XS1278718686
0,36%

BONOS|AT&T|3.15|2036-09-04

226.870€, XS1629866432
0,31%

BONOS|KBC|4.25|2019-10-24

196.434€, BE0002592708
0,17%

BONOS|ITALY|4|2020-09-01

105.460€, IT0004594930

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	46.297.178€	72,85%
FR	7.058.425€	11,10%
DE	2.153.412€	3,38%
PT	1.655.310€	2,60%
ES	1.606.115€	2,53%
BE	1.184.188€	1,86%
CH	548.625€	0,86%
IT	105.460€	0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	52.145.012€
Renta fija cotizada (< 1 año)	8.358.241€
Liquidez	2.950.683€
Inversiones (> 1 año)	105.460€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONOS|GRAND CITY PROP|3.75|2020-02-18

XS1191320297

BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

XS0986194883

BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22

FR0011697028

BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02

FR0011942283

BONOS|ELECTRCPORTUGAL|4.496|2079-04-30

PTEDPKOM0034

BONOS|MAPFRE|1.625|2026-05-19

ES0224244071

BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

XS1725677543

BONOS|VODAFONE|1.125|2025-11-20

XS1721423462

BONOS|COCACOLA|.75|2026-09-22

XS1955024713

BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2027-02-22

XS1781401085

BONOS|BANKIA, S.A.|.875|2024-03-25

ES0313307201

BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

XS1678372472

BONOS|RABOBANK|4.625|2099-12-29

XS1877860533

BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22

XS1693822634

BONOS|ITALY|4|2020-09-01

IT0004594930
VENTAS

BONOS|AMADEUS HOLDING|-.309|2019-06-18

XS1878190757

BONOS|IBM|2.875|2025-11-07

XS0991099630

BONOS|PHILLIPS|.75|2024-05-02

XS1815116568

BONOS|TOTAL FINA|2.708|2019-05-05

XS1501167164

BONOS|RABOBANK|5.5|2019-06-29

XS1171914515

BONOS|REPSOL ITL|3.875|2020-03-25

XS1207054666

BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11

XS1379171140

BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07

XS1560863802

BONOS|TOTAL CAPITAL S|.75|2028-07-12

XS1443997819

BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01

IT0004992308

BONOS|ITALY|.1|2019-04-15

IT0005177271

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	ESTÁNDAR	PREMIUM	PLUS	CARTERA
Ratio de gastos (TER)	1,18%	0,72%	0,88%	0,38%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,04%	0,62%	0,76%	0,32%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,08%	0,08%	0,02%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

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