CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
30,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,11% * |
| 2018 | 1,89% * |
| 2017 | 0,76% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,11% | 3,15% |
| 1 año | 2,01% | 2,01% |
| 2 años | 3,71% | 7,56% |
| 3 años | 3,90% | 12,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0018€ | |
| 6,8630€ | |
| 6,7877€ | |
| 6,8405€ | |
| 6,8638€ | |
| 6,8397€ | |
| 6,7128€ | |
| 6,5771€ | |
| 6,5098€ | |
| 6,3752€ | |
| 6,4610€ | |
| 6,5000€ | |
| 6,2428€ | |
| 6,1329€ | |
| 6,1372€ | |
| 5,9703€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
99,48%29.917.442€, ES00000126A4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.917.442€ | 99,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 29.917.442€ |
| Liquidez | 157.231€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).