CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

27,8M

patrimonio

1,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.784.557€

Valor liquidativo

6,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,89% *
2017 0,76% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,06% -0,77%
1 año 1,12% 1,12%
2 años 2,50% 5,06%
3 años 3,41% 10,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7877€
6,8405€
6,8638€
6,8397€
6,7128€
6,5771€
6,5098€
6,3752€
6,4610€
6,5000€
6,2428€
6,1329€
6,1372€
5,9703€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.427.402€ 98,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 27.427.402€
Liquidez 357.155€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,57%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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