CAIXABANK DESTINO 2040, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
47,5M
patrimonio
2,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,17% * |
| 2018 | -2,95% * |
| 2017 | 1,87% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 53,98% | 11,49% |
| 1 año | 3,70% | 3,70% |
| 2 años | 3,69% | 7,53% |
| 3 años | 5,60% | 17,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,2519€ | |
| 7,1659€ | |
| 6,5043€ | |
| 7,1422€ | |
| 6,9932€ | |
| 6,7784€ | |
| 6,9847€ | |
| 6,8239€ | |
| 6,7443€ | |
| 6,8682€ | |
| 6,6206€ | |
| 6,3231€ | |
| 6,1583€ | |
| 6,0677€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DESTINO 2040, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,96%7.108.684€, US4642872000
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14,56%6.917.952€, IE00B1YZSC51
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12,09%5.741.932€, IE00B5BMR087
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11,38%5.406.431€, IE00BKM4GZ66
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9,18%4.360.919€, LU0274209237
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7,03%3.340.877€, JP3027630007
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4,64%2.203.623€, IE00B3F81R35
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3,61%1.713.182€, IE00B4WXJJ64
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2,24%1.065.007€, LU1103307663
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2,20%1.043.278€, US4642882819
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1,99%946.148€, IE00B4PY7Y77
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1,86%884.041€, IE00B7F1RC73
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1,37%650.029€, LU1239617225
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0,95%449.892€, IT0005338568
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0,95%449.867€, IT0005341109
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0,95%449.856€, IT0005347643
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0,95%449.838€, IT0005351082
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0,95%449.733€, IT0005355570
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0,55%259.292€, LU0941348897
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 23.813.309€ | 50,13% |
| US | 8.151.962€ | 17,16% |
| LU | 6.335.247€ | 13,34% |
| JP | 3.340.877€ | 7,03% |
| IT | 2.249.186€ | 4,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 41.641.395€ |
| Liquidez | 3.617.676€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.249.186€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU
LU0941348897
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% | 1,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).