CAIXABANK DESTINO 2030, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
360,1M
patrimonio
17,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,26% * |
| 2018 | -2,82% * |
| 2017 | 1,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 48,59% | 10,50% |
| 1 año | 3,52% | 3,52% |
| 2 años | 3,34% | 6,79% |
| 3 años | 5,01% | 15,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,1478€ | |
| 7,0677€ | |
| 6,4688€ | |
| 7,0376€ | |
| 6,9045€ | |
| 6,7191€ | |
| 6,9140€ | |
| 6,7679€ | |
| 6,6934€ | |
| 6,8061€ | |
| 6,5938€ | |
| 6,3309€ | |
| 6,1726€ | |
| 6,0436€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DESTINO 2030, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,02%54.091.116€, US4642872000
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11,65%41.937.224€, IE00B1YZSC51
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10,68%38.461.352€, LU0274209237
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9,93%35.769.528€, IE00BKM4GZ66
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9,01%32.447.516€, IE00B5BMR087
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6,44%23.179.806€, JP3027630007
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6,00%21.609.994€, IE00B3F81R35
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4,59%16.539.422€, IE00B4WXJJ64
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3,16%11.386.539€, LU1103307663
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2,92%10.511.893€, US4642882819
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2,61%9.400.131€, IE00B4PY7Y77
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2,28%8.201.777€, IT0005347643
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2,28%8.201.548€, IT0005351082
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2,28%8.200.843€, IT0005355570
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2,25%8.097.620€, LU1239617225
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1,61%5.786.407€, IE00B7F1RC73
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1,44%5.200.019€, IT0005338568
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1,44%5.199.883€, IT0005341109
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1,40%5.036.451€, LU0941348897
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1,39%5.003.188€, IT0005358152
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 163.490.222€ | 45,40% |
| US | 64.603.009€ | 17,94% |
| LU | 62.981.962€ | 17,49% |
| IT | 40.007.258€ | 11,11% |
| JP | 23.179.806€ | 6,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 314.254.999€ |
| Inversiones (< 1 año) | 40.007.258€ |
| Liquidez | 5.825.740€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU
LU0941348897
LETRAS|ITALY||2020-01-14
IT0005358152
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% | 1,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).