CAIXABANK DESTINO 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.230,3M

patrimonio

46,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

640.967.417€

Valor liquidativo

6,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

589.325.674€

Valor liquidativo

6,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,91% *
2018 -2,34% *
2017 0,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 35,48% 7,95%
1 año 2,69% 2,69%
2 años 2,33% 4,71%
3 años 3,40% 10,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7508€
6,6856€
6,2534€
6,6574€
6,5737€
6,4450€
6,5993€
6,4983€
6,4472€
6,5450€
6,4094€
6,2364€
6,1067€
5,9879€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DESTINO 2022, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 513.600.559€ 41,74%
LU 198.449.780€ 16,13%
US 192.664.264€ 15,66%
IT 153.538.804€ 12,48%
JP 50.432.336€ 4,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 955.146.939€
Inversiones (< 1 año) 153.538.804€
Liquidez 121.607.348€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU

    LU0941348897

    LETRAS|ITALY||2020-01-14

    IT0005358152

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01

    ES00000128O1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 1,94% 1,54%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,58% 1,22%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,12%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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