CAIXABANK DESTINO 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

317,2M

patrimonio

13,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

184.646.791€

Valor liquidativo

6,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

132.526.199€

Valor liquidativo

6,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,34% *
2017 0,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,15% 1,27%
1 año 2,45% 2,45%
2 años 3,32% 6,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6574€
6,5737€
6,4450€
6,5993€
6,4983€
6,4472€
6,5450€
6,4094€
6,2364€
6,1067€
5,9879€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DESTINO 2022, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 139.392.228€ 43,95%
ES 58.000.100€ 18,29%
LU 42.541.208€ 13,41%
US 37.329.367€ 11,77%
JP 13.398.593€ 4,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 232.661.396€
Adquisición temporal de activos 58.000.100€
Liquidez 26.511.494€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-10-01

    ES00000128O1

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 2,98% 2,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,38% 1,82%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,18%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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