CAIXABANK DESTINO 2022, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

479,5M

patrimonio

21,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

271.756.968€

Valor liquidativo

6,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

207.770.898€

Valor liquidativo

6,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,34% *
2017 0,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,21% -6,07%
1 año -5,24% -5,24%
2 años -1,22% -2,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2534€
6,6574€
6,5737€
6,4450€
6,5993€
6,4983€
6,4472€
6,5450€
6,4094€
6,2364€
6,1067€
5,9879€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DESTINO 2022, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 203.459.625€ 42,45%
ES 92.000.760€ 19,19%
US 66.112.704€ 13,79%
LU 65.353.325€ 13,63%
JP 20.679.754€ 4,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 355.605.408€
Adquisición temporal de activos 92.000.760€
Liquidez 31.921.698€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 1,97% 1,57%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,60% 1,22%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,12%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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