CAIXABANK DESTINO 2022, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
1.230,3M
patrimonio
46,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,91% * |
| 2018 | -2,34% * |
| 2017 | 0,59% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,48% | 7,95% |
| 1 año | 2,69% | 2,69% |
| 2 años | 2,33% | 4,71% |
| 3 años | 3,40% | 10,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7508€ | |
| 6,6856€ | |
| 6,2534€ | |
| 6,6574€ | |
| 6,5737€ | |
| 6,4450€ | |
| 6,5993€ | |
| 6,4983€ | |
| 6,4472€ | |
| 6,5450€ | |
| 6,4094€ | |
| 6,2364€ | |
| 6,1067€ | |
| 5,9879€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DESTINO 2022, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,64%130.905.496€, US4642872000
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10,09%124.088.776€, IE00B3F81R35
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7,75%95.397.232€, LU0274209237
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7,75%95.392.856€, IE00B4WXJJ64
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6,86%84.377.800€, IE00B1YZSC51
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6,57%80.870.424€, IE00BKM4GZ66
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5,02%61.758.768€, US4642882819
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4,73%58.186.696€, IE00B5BMR087
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4,50%55.411.296€, IE00B4PY7Y77
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4,10%50.432.336€, JP3027630007
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2,94%36.176.160€, LU0941348897
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2,77%34.056.836€, LU1239617225
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2,67%32.819.552€, LU1103307663
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2,51%30.908.580€, IT0005347643
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2,51%30.907.480€, IT0005351082
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2,51%30.905.680€, IT0005355570
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1,71%21.013.388€, IT0005358152
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1,62%19.901.972€, IT0005338568
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1,62%19.901.704€, IT0005341109
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1,24%15.272.711€, IE00B7F1RC73
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 513.600.559€ | 41,74% |
| LU | 198.449.780€ | 16,13% |
| US | 192.664.264€ | 15,66% |
| IT | 153.538.804€ | 12,48% |
| JP | 50.432.336€ | 4,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 955.146.939€ |
| Inversiones (< 1 año) | 153.538.804€ |
| Liquidez | 121.607.348€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU
LU0941348897
LETRAS|ITALY||2020-01-14
IT0005358152
-
VENTAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% | 1,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).