CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

937,2M

patrimonio

90,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

937.236.250€

Valor liquidativo

8,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 2,37% *
2016 4,16%
2015 -0,25%
2014 6,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,98% 2,37%
1 año 7,15% 7,15%
2 años 1,45% 2,93%
3 años 3,45% 10,74%
4 años 3,51% 14,82%
5 años 3,83% 20,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,5717€
8,3730€
8,1983€
8,0355€
7,9996€
8,0389€
7,9741€
8,0164€
8,3277€
8,0588€
7,9420€
7,8133€
7,7407€
7,5849€
7,5073€
7,4535€
7,4653€
7,2995€
7,0392€
7,1026€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 488.325.528€ 52,10%
ES 188.457.578€ 20,11%
GB 16€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 492.779.938€
Liquidez 260.453.128€
Adquisición temporal de activos 184.003.184€

Novedades

  • 31-03-2017

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-04-03

    ES00000120N0

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B3F81R35

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4WXJJ64

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B2NPKV68

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B3DKXQ41

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0105182010

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST

    LU0113258742

    PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX

    LU0100598282

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU0518379242

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS

    LU0346393704

    PARTICIPACIONES|AXA

    IE00BD008T51

    PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS

    LU0111549050

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0355583906

    PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

    LU0520955575

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS

    LU0963540371

    PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV

    LU0328437438

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0822042536

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM

    LU0368230461

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: Muy Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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