CAIXABANK BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
33,8M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,42% * |
| 2018 | -3,91% * |
| 2017 | -0,72% * |
| 2016 | 12,75% |
| 2015 | 9,70% |
| 2014 | 25,67% |
| 2013 | 22,93% |
| 2012 | 11,14% |
| 2011 | 2,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 94,80% | 18,30% |
| 1 año | 10,61% | 10,61% |
| 2 años | 9,67% | 20,28% |
| 3 años | 10,22% | 33,91% |
| 4 años | 8,08% | 36,50% |
| 5 años | 11,82% | 74,86% |
| 6 años | 12,32% | 100,89% |
| 7 años | 12,56% | 129,00% |
| 8 años | 13,22% | 170,14% |
| 9 años | 12,56% | 190,32% |
| 10 años | 13,91% | 268,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,6491€ | |
| 14,2923€ | |
| 12,3828€ | |
| 14,2496€ | |
| 13,2440€ | |
| 12,2421€ | |
| 12,7405€ | |
| 12,2029€ | |
| 12,1787€ | |
| 12,7398€ | |
| 12,2669€ | |
| 11,1483€ | |
| 10,9395€ | |
| 10,4763€ | |
| 10,8798€ | |
| 9,9463€ | |
| 10,7316€ | |
| 11,1818€ | |
| 9,9178€ | |
| 9,1324€ | |
| 8,3776€ | |
| 7,9718€ | |
| 7,8921€ | |
| 7,3247€ | |
| 7,2921€ | |
| 7,2445€ | |
| 6,4201€ | |
| 6,6641€ | |
| 6,3969€ | |
| 6,2923€ | |
| 5,7768€ | |
| 5,0211€ | |
| 5,4227€ | |
| 5,5743€ | |
| 5,6261€ | |
| 5,0440€ | |
| 5,0459€ | |
| 5,1971€ | |
| 4,6841€ | |
| 4,3540€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA USA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,89%6.221.362€, US4642872000
-
14,65%6.123.528€, US912796SG55
-
9,74%4.071.413€, US78462F1030
-
9,42%3.936.157€, US912796SF72
-
8,90%3.719.495€, US912796SJ94
-
8,38%3.501.275€, US912796QV41
-
7,33%3.061.744€, US912796QR39
-
6,80%2.843.534€, US912796RA94
-
6,28%2.625.098€, US912796RZ46
-
3,15%1.315.836€, US912796RW15
-
3,14%1.311.786€, US912796SC42
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 38.731.228€ | 92,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 28.438.453€ |
| Participaciones en IIC | 10.292.775€ |
| Liquidez | -4.928.534€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|US||2019-09-05
US912796SG55
LETRAS|US||2019-08-29
US912796SF72
LETRAS|US||2019-09-19
US912796SJ94
LETRAS|US||2019-08-15
US912796QV41
LETRAS|US||2019-07-18
US912796QR39
LETRAS|US||2019-09-12
US912796RA94
LETRAS|US||2019-07-11
US912796RZ46
LETRAS|US||2019-07-05
US912796RW15
LETRAS|US||2019-08-08
US912796SC42
-
VENTAS
LETRAS|US||2019-06-06
US912796RS03
LETRAS|US||2019-05-30
US912796RR20
LETRAS|US||2019-04-18
US912796RH48
LETRAS|US||2019-06-13
US912796RU58
LETRAS|US||2019-05-09
US912796RP63
LETRAS|US||2019-05-16
US912796RQ47
LETRAS|US||2019-06-27
US912796RV32
LETRAS|US||2019-06-20
US912796QM42
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).