CAIXABANK BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

37,8M

patrimonio

2,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.801.144€

Valor liquidativo

14,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,91% *
2017 -0,72% *
2016 12,75%
2015 9,70%
2014 25,67%
2013 22,93%
2012 11,14%
2011 2,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,69% 7,59%
1 año 16,77% 16,77%
2 años 13,06% 27,82%
3 años 12,72% 43,27%
4 años 11,76% 56,03%
5 años 14,23% 94,54%
6 años 13,50% 113,83%
7 años 16,06% 183,79%
8 años 13,85% 182,51%
9 años 14,07% 227,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2496€
13,2440€
12,2421€
12,7405€
12,2029€
12,1787€
12,7398€
12,2669€
11,1483€
10,9395€
10,4763€
10,8798€
9,9463€
10,7316€
11,1818€
9,9178€
9,1324€
8,3776€
7,9718€
7,8921€
7,3247€
7,2921€
7,2445€
6,4201€
6,6641€
6,3969€
6,2923€
5,7768€
5,0211€
5,4227€
5,5743€
5,6261€
5,0440€
5,0459€
5,1971€
4,6841€
4,3540€
3,9783€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA USA, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 33.339.257€ 88,20%
IE 767.765€ 2,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 22.460.737€
Participaciones en IIC 11.646.285€
Liquidez 3.694.122€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|US||2018-12-20

    US912796QP72

    LETRAS|US||2018-12-13

    US912796QN25

    LETRAS|US||2018-12-06

    US912796PE35

    LETRAS|US||2018-11-23

    US912796QK85

    LETRAS|US||2018-10-11

    US912796NZ81

    ETF|VANGUARD ETFS/I

    IE00B3XXRP09

    LETRAS|US||2018-11-15

    US912796QJ13

    LETRAS|US||2018-12-27

    US912796QQ55

  • VENTAS

    LETRAS|US||2018-07-05

    US912796PN34

    LETRAS|US||2018-09-20

    US912796PZ63

    LETRAS|US||2018-09-13

    US912796NV77

    LETRAS|US||2018-08-30

    US912796PW33

    LETRAS|US||2018-08-09

    US912796PU76

    LETRAS|US||2018-08-23

    US912796PV59

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,92%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,26%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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