CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
17,9M
patrimonio
992
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,28% * |
| 2018 | -2,24% * |
| 2017 | 7,02% * |
| 2016 | 8,93% |
| 2015 | -2,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 79,13% | 15,83% |
| 1 año | 5,06% | 5,06% |
| 2 años | 7,04% | 14,58% |
| 3 años | 9,25% | 30,41% |
| 4 años | 7,27% | 32,45% |
| 5 años | 6,53% | 37,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,5629€ | |
| 8,3003€ | |
| 7,3928€ | |
| 8,6729€ | |
| 8,1503€ | |
| 7,9781€ | |
| 8,1608€ | |
| 7,7207€ | |
| 7,4730€ | |
| 7,3312€ | |
| 6,9828€ | |
| 6,7705€ | |
| 6,5660€ | |
| 6,4622€ | |
| 6,4104€ | |
| 6,0147€ | |
| 6,4651€ | |
| 6,5497€ | |
| 6,5513€ | |
| 6,2781€ | |
| 6,2389€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,04%3.501.902€, IT0005362642
-
15,82%3.251.754€, IT0005344855
-
15,82%3.251.697€, IT0005341109
-
14,03%2.882.565€, US4642872000
-
11,91%2.448.001€, US78462F1030
-
9,74%2.001.122€, IT0005358160
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4,87%1.000.542€, IT0005365462
-
0,49%100.115€, ES0L01909131
-
0,49%100.044€, IT0005338568
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 13.107.061€ | 63,78% |
| US | 5.330.566€ | 25,94% |
| ES | 100.115€ | 0,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 13.207.176€ |
| Participaciones en IIC | 5.330.566€ |
| Liquidez | -628.182€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|ITALY||2019-08-30
IT0005362642
LETRAS|ITALY||2019-08-14
IT0005341109
LETRAS|ITALY||2019-09-13
IT0005344855
LETRAS|ITALY||2019-07-31
IT0005358160
LETRAS|ITALY||2019-09-30
IT0005365462
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-09-13
ES0L01909131
LETRAS|ITALY||2019-07-12
IT0005338568
-
VENTAS
LETRAS|ITALY||2019-05-14
IT0005332413
LETRAS|ITALY||2019-05-31
IT0005351090
LETRAS|ITALY||2019-06-14
IT0005335879
LETRAS|ITALY||2019-04-30
IT0005347650
LETRAS|ITALY||2019-04-12
IT0005330292
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-04-05
ES0L01904058
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-06-14
ES0L01906145
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).