CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
51,7M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,48% * |
| 2018 | -2,50% * |
| 2017 | -2,09% * |
| 2016 | 10,97% |
| 2015 | 7,80% |
| 2014 | 24,16% |
| 2013 | 23,85% |
| 2012 | 9,15% |
| 2011 | -1,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 95,21% | 18,36% |
| 1 año | 9,11% | 9,11% |
| 2 años | 9,69% | 20,31% |
| 3 años | 10,03% | 33,23% |
| 4 años | 6,53% | 28,80% |
| 5 años | 10,60% | 65,57% |
| 6 años | 11,46% | 91,81% |
| 7 años | 11,81% | 118,48% |
| 8 años | 11,65% | 141,69% |
| 9 años | 11,33% | 162,85% |
| 10 años | 12,84% | 234,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,8695€ | |
| 15,4831€ | |
| 13,4073€ | |
| 15,4872€ | |
| 14,5449€ | |
| 13,4770€ | |
| 13,8232€ | |
| 13,1771€ | |
| 13,1905€ | |
| 13,8754€ | |
| 13,4726€ | |
| 12,2156€ | |
| 11,9118€ | |
| 11,4885€ | |
| 12,1403€ | |
| 11,1987€ | |
| 12,3214€ | |
| 12,8179€ | |
| 11,2622€ | |
| 10,3812€ | |
| 9,5846€ | |
| 9,1692€ | |
| 9,0707€ | |
| 8,4474€ | |
| 8,2734€ | |
| 8,1645€ | |
| 7,3240€ | |
| 7,5283€ | |
| 7,2635€ | |
| 7,3253€ | |
| 6,7101€ | |
| 5,8803€ | |
| 6,5660€ | |
| 6,7740€ | |
| 6,7921€ | |
| 6,0512€ | |
| 6,0375€ | |
| 6,2862€ | |
| 5,6552€ | |
| 5,2261€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,46%9.025.207€, IE00BZ01QS72
-
17,06%8.818.825€, LU0226954369
-
14,41%7.449.652€, IE00BZ1CSN85
-
13,89%7.179.022€, IE0002639775
-
11,45%5.918.367€, IE00B8FXN005
-
6,60%3.413.494€, LU0429319774
-
3,76%1.945.498€, IE00B23Z8S99
-
3,09%1.596.247€, US4642877702
-
1,78%921.494€, US4642877967
-
1,49%770.226€, US4642877629
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 31.517.746€ | 60,97% |
| LU | 12.232.319€ | 23,66% |
| US | 3.287.967€ | 6,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 47.038.032€ |
| Liquidez | 4.660.955€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877967
-
VENTAS
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,76% | 2,06% | 1,34% | 0,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 0,78% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).