CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
299,3M
patrimonio
151,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,05% * |
| 2018 | -1,19% * |
| 2017 | 1,44% * |
| 2016 | 3,08% |
| 2015 | 19,69% |
| 2014 | 5,88% |
| 2013 | 19,77% |
| 2012 | 3,10% |
| 2011 | -13,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,54% | 8,17% |
| 1 año | -7,76% | -7,76% |
| 2 años | -0,32% | -0,64% |
| 3 años | 3,17% | 9,82% |
| 4 años | 0,13% | 0,53% |
| 5 años | 5,52% | 30,83% |
| 6 años | 5,12% | 34,95% |
| 7 años | 6,62% | 56,62% |
| 8 años | 6,12% | 60,89% |
| 9 años | 4,54% | 49,20% |
| 10 años | 5,25% | 66,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0950€ | |
| 6,1450€ | |
| 5,6348€ | |
| 6,6930€ | |
| 6,6077€ | |
| 6,5095€ | |
| 6,5876€ | |
| 6,1371€ | |
| 6,1344€ | |
| 6,2207€ | |
| 6,0471€ | |
| 5,8893€ | |
| 5,5501€ | |
| 5,3599€ | |
| 5,8666€ | |
| 5,2923€ | |
| 6,0627€ | |
| 6,0895€ | |
| 4,9016€ | |
| 4,8944€ | |
| 4,6586€ | |
| 4,3487€ | |
| 4,6294€ | |
| 4,6077€ | |
| 4,5165€ | |
| 4,3872€ | |
| 3,8654€ | |
| 3,7582€ | |
| 3,8917€ | |
| 4,0408€ | |
| 3,7490€ | |
| 3,7658€ | |
| 3,7884€ | |
| 3,8406€ | |
| 4,3243€ | |
| 3,8210€ | |
| 4,0852€ | |
| 4,1168€ | |
| 3,5905€ | |
| 3,6835€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,37%37.013.448€, LU1228196983
-
12,19%36.485.844€, LU0328437438
-
11,66%34.912.152€, LU0270818197
-
10,24%30.653.810€, LU0578148610
-
9,14%27.372.350€, IE00B3VTHJ49
-
8,90%26.651.180€, LU1259265335
-
8,68%25.977.024€, IE00B5649G90
-
7,66%22.923.212€, LU0607514808
-
7,18%21.499.636€, LU1777188316
-
7,15%21.401.640€, LU0231474593
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 231.540.922€ | 77,35% |
| IE | 53.349.374€ | 17,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 284.890.296€ |
| Liquidez | 14.447.944€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,04% | 2,34% | 1,62% | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 0,76% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).