CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
176,1M
patrimonio
14,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,86% * |
| 2018 | -3,98% * |
| 2017 | 4,72% * |
| 2016 | -4,03% |
| 2015 | 9,95% |
| 2014 | 2,26% |
| 2013 | 22,31% |
| 2012 | 17,61% |
| 2011 | -11,55% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 67,22% | 13,84% |
| 1 año | -3,11% | -3,11% |
| 2 años | -1,38% | -2,75% |
| 3 años | 3,67% | 11,42% |
| 4 años | -1,66% | -6,47% |
| 5 años | 1,35% | 6,91% |
| 6 años | 4,17% | 27,79% |
| 7 años | 6,09% | 51,25% |
| 8 años | 4,46% | 41,78% |
| 9 años | 5,18% | 57,58% |
| 10 años | 6,80% | 93,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,9819€ | |
| 11,7741€ | |
| 10,5256€ | |
| 12,3517€ | |
| 12,3665€ | |
| 11,9939€ | |
| 12,4905€ | |
| 12,5417€ | |
| 12,3207€ | |
| 12,2737€ | |
| 11,7656€ | |
| 11,1087€ | |
| 10,7535€ | |
| 11,1985€ | |
| 12,2597€ | |
| 11,7021€ | |
| 12,8111€ | |
| 13,0307€ | |
| 11,1503€ | |
| 11,1316€ | |
| 11,2070€ | |
| 11,0829€ | |
| 10,9043€ | |
| 10,2153€ | |
| 9,3763€ | |
| 9,4141€ | |
| 8,9150€ | |
| 8,5337€ | |
| 7,9219€ | |
| 8,2535€ | |
| 7,5799€ | |
| 6,9857€ | |
| 8,4508€ | |
| 8,5227€ | |
| 8,5693€ | |
| 8,0707€ | |
| 7,6038€ | |
| 8,0593€ | |
| 7,6424€ | |
| 7,3340€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,60%18.656.084€, LU0234682044
-
9,47%16.668.721€, LU1327398894
-
9,39%16.541.040€, LU0248049412
-
8,39%14.774.149€, LU0289089384
-
8,27%14.568.813€, LU0100598282
-
7,04%12.387.497€, FR0011468602
-
6,65%11.705.174€, LU0260086037
-
6,29%11.079.836€, LU0949170939
-
5,50%9.687.862€, LU0888974473
-
4,00%7.043.829€, LU0314874719
-
3,85%6.776.953€, LU0256883504
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 127.502.461€ | 72,41% |
| FR | 12.387.497€ | 7,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 139.889.958€ |
| Liquidez | 36.193.077€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4K48X80
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,92% | 2,22% | 1,50% | 0,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 0,76% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).