CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
23,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,62% * |
| 2018 | -3,31% * |
| 2017 | 12,01% * |
| 2016 | 4,13% |
| 2015 | 1,41% |
| 2014 | 13,53% |
| 2013 | -3,17% |
| 2012 | 14,86% |
| 2011 | -15,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 62,97% | 13,10% |
| 1 año | -0,84% | -0,84% |
| 2 años | 2,79% | 5,65% |
| 3 años | 8,25% | 26,86% |
| 4 años | 2,83% | 11,81% |
| 5 años | 6,21% | 35,18% |
| 6 años | 6,13% | 42,89% |
| 7 años | 5,81% | 48,49% |
| 8 años | 4,62% | 43,58% |
| 9 años | 4,74% | 51,79% |
| 10 años | 7,37% | 103,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0776€ | |
| 11,2260€ | |
| 9,7945€ | |
| 10,7016€ | |
| 11,1711€ | |
| 11,1544€ | |
| 11,5368€ | |
| 10,7860€ | |
| 10,4847€ | |
| 10,3572€ | |
| 9,3607€ | |
| 9,4765€ | |
| 8,7321€ | |
| 8,5393€ | |
| 8,9898€ | |
| 8,3970€ | |
| 9,9071€ | |
| 10,3362€ | |
| 8,8651€ | |
| 8,5842€ | |
| 8,1950€ | |
| 7,7216€ | |
| 7,8089€ | |
| 7,6863€ | |
| 7,7525€ | |
| 8,3660€ | |
| 8,0642€ | |
| 7,9078€ | |
| 7,4600€ | |
| 7,6107€ | |
| 7,0209€ | |
| 6,5918€ | |
| 7,7153€ | |
| 7,9203€ | |
| 8,3450€ | |
| 7,7025€ | |
| 7,2980€ | |
| 7,0762€ | |
| 6,6444€ | |
| 6,1381€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,80%4.251.955€, LU1777188829
-
17,75%4.239.912€, LU0106259988
-
16,01%3.824.335€, LU0633059448
-
15,38%3.672.833€, LU0441855128
-
14,32%3.420.084€, LU1214678440
-
14,04%3.354.752€, LU1211594061
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 22.763.871€ | 95,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 22.763.871€ |
| Liquidez | 1.123.706€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,16% | 2,48% | 1,76% | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 0,76% | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).