CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

112,2M

patrimonio

5,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

55.788.929€

Valor liquidativo

6,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

48.669.877€

Valor liquidativo

6,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

7.713.611€

Valor liquidativo

7,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,33% *
2018 -1,03% *
2017 3,15% *
2016 -3,01%
2015 8,84%
2014 -0,06%
2013 18,15%
2012 17,05%
2011 -13,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 66,10% 13,33%
1 año -5,04% -5,04%
2 años -1,14% -2,27%
3 años 3,56% 11,05%
4 años -2,25% -8,72%
5 años 1,25% 6,41%
6 años 3,58% 23,49%
7 años 4,69% 37,87%
8 años 3,05% 27,22%
9 años 3,42% 35,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3471€
5,6006€
6,8598€
6,7680€
6,6842€
6,7536€
6,6636€
6,3990€
6,4942€
6,2035€
5,7636€
5,6390€
5,7154€
6,3958€
6,0639€
6,7830€
6,9531€
5,8766€
6,1248€
6,0463€
5,9645€
5,8799€
5,5212€
5,0158€
5,1397€
4,9767€
4,7143€
4,3889€
4,6038€
4,2518€
3,8975€
4,9773€
4,9892€
4,9338€
4,5820€
4,2844€
4,6870€
4,5472€
4,3659€
3,6921€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 22.215.926€ 19,60%
ES 19.681.934€ 17,38%
DE 17.168.078€ 15,13%
GB 8.292.501€ 7,32%
NL 8.245.454€ 7,27%
CA 5.556.605€ 4,90%
BM 4.431.573€ 3,91%
IT 4.415.526€ 3,90%
BE 3.842.742€ 3,39%
GG 3.774.096€ 3,33%
IE 3.481.631€ 3,07%
US 3.168.724€ 2,80%
AT 2.446.255€ 2,16%
PT 1.794.953€ 1,58%
KY 958.827€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 109.474.825€
Liquidez 2.697.591€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

  • VENTAS

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|CREDIT SUISSE

    CH0012138530

    ACCIONES|VESTAS WIND SYS

    DK0010268606

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUM
Ratio de gastos (TER) 2,40% 1,68% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,16% 1,48% 1,08%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,16% 0,08%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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