CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

139,2M

patrimonio

6,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

66.593.632€

Valor liquidativo

6,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

62.392.931€

Valor liquidativo

7,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

10.226.733€

Valor liquidativo

7,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,03% *
2017 3,15% *
2016 -3,01%
2015 8,84%
2014 -0,06%
2013 18,15%
2012 17,05%
2011 -13,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,49% 1,36%
1 año 2,94% 2,94%
2 años 9,10% 19,02%
3 años 4,19% 13,13%
4 años 2,87% 12,00%
5 años 4,43% 24,24%
6 años 6,45% 45,51%
7 años 8,40% 76,01%
8 años 5,17% 49,71%
9 años 5,15% 57,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8598€
6,7680€
6,6842€
6,7536€
6,6636€
6,3990€
6,4942€
6,2035€
5,7636€
5,6390€
5,7154€
6,3958€
6,0639€
6,7830€
6,9531€
5,8766€
6,1248€
6,0463€
5,9645€
5,8799€
5,5212€
5,0158€
5,1397€
4,9767€
4,7143€
4,3889€
4,6038€
4,2518€
3,8975€
4,9773€
4,9892€
4,9338€
4,5820€
4,2844€
4,6870€
4,5472€
4,3659€
3,6921€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 27.433.197€ 19,62%
DE 16.671.331€ 11,92%
ES 13.047.495€ 9,33%
GB 12.510.580€ 8,95%
DK 8.698.204€ 6,22%
IT 6.715.295€ 4,81%
JE 6.256.936€ 4,47%
BM 4.635.410€ 3,31%
CA 4.356.676€ 3,12%
US 4.205.787€ 3,01%
NL 3.611.823€ 2,58%
BE 3.603.079€ 2,58%
IE 3.563.364€ 2,55%
LU 3.263.786€ 2,33%
SE 2.791.285€ 2,00%
CH 2.772.890€ 1,98%
AT 2.671.764€ 1,91%
FI 2.214.827€ 1,58%
PT 1.464.904€ 1,05%
KY 270.920€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 130.759.553€
Liquidez 8.453.743€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PORSCHE

    DE000PAH0038

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|AXA

    FR0000120628

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    ACCIONES|CGG SA

    FR0013181864

    ACCIONES|SHELF DRILLING

    KYG236271055

  • VENTAS

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|BAEROSPACE

    GB0002634946

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|BABCOCK INTL GR

    GB0009697037

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    ACCIONES|JOHN WOOD

    GB00B5N0P849

    ACCIONES|RWE

    DE0007037129

    ACCIONES|OBR.HUAR.LAIN

    ES0142090317

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUM
Ratio de gastos (TER) 3,58% 2,50% 1,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,30% 2,24% 1,64%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,26% 0,22% 0,14%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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