CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
102,0M
patrimonio
5,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,33% * |
| 2018 | -1,03% * |
| 2017 | 3,15% * |
| 2016 | -3,01% |
| 2015 | 8,84% |
| 2014 | -0,06% |
| 2013 | 18,15% |
| 2012 | 17,05% |
| 2011 | -13,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 50,81% | 10,91% |
| 1 año | -8,22% | -8,22% |
| 2 años | -1,47% | -2,93% |
| 3 años | 3,28% | 10,16% |
| 4 años | -2,17% | -8,42% |
| 5 años | 0,54% | 2,74% |
| 6 años | 3,63% | 23,84% |
| 7 años | 5,09% | 41,53% |
| 8 años | 2,81% | 24,80% |
| 9 años | 4,21% | 44,98% |
| 10 años | 5,34% | 68,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2117€ | |
| 6,3471€ | |
| 5,6006€ | |
| 6,8598€ | |
| 6,7680€ | |
| 6,6842€ | |
| 6,7536€ | |
| 6,6636€ | |
| 6,3990€ | |
| 6,4942€ | |
| 6,2035€ | |
| 5,7636€ | |
| 5,6390€ | |
| 5,7154€ | |
| 6,3958€ | |
| 6,0639€ | |
| 6,7830€ | |
| 6,9531€ | |
| 5,8766€ | |
| 6,1248€ | |
| 6,0463€ | |
| 5,9645€ | |
| 5,8799€ | |
| 5,5212€ | |
| 5,0158€ | |
| 5,1397€ | |
| 4,9767€ | |
| 4,7143€ | |
| 4,3889€ | |
| 4,6038€ | |
| 4,2518€ | |
| 3,8975€ | |
| 4,9773€ | |
| 4,9892€ | |
| 4,9338€ | |
| 4,5820€ | |
| 4,2844€ | |
| 4,6870€ | |
| 4,5472€ | |
| 4,3659€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,06%5.218.433€, DE0005785604
-
5,00%5.149.197€, CA46016U1084
-
4,99%5.137.677€, FR0000127771
-
4,32%4.455.119€, GG00B4L84979
-
4,07%4.195.948€, BE0003818359
-
3,99%4.113.851€, DE000PAH0038
-
3,72%3.836.837€, GB0007980591
-
3,70%3.811.126€, FR0000120271
-
3,61%3.719.322€, NL0010558797
-
3,43%3.534.699€, ES0148396007
-
3,31%3.407.144€, ES0171996087
-
3,29%3.386.206€, FR0000120628
-
3,12%3.212.847€, FR0000131906
-
3,09%3.182.413€, ES0184696104
-
3,05%3.147.973€, FR0000120172
-
3,00%3.088.705€, ES0105630315
-
2,66%2.741.594€, BMG1466R2078
-
2,64%2.717.799€, IT0004176001
-
2,55%2.625.042€, DE0007236101
-
2,49%2.570.204€, IT0003128367
-
2,43%2.500.475€, FR0000120578
-
2,22%2.292.278€, IT0003497176
-
2,02%2.082.604€, GB0009252882
-
1,99%2.053.227€, IT0005239360
-
1,92%1.982.237€, NL0000009082
-
1,65%1.700.052€, PTGAL0AM0009
-
1,52%1.562.798€, IE0001827041
-
1,49%1.540.434€, ES0113900J37
-
1,47%1.516.259€, AT0000652011
-
1,16%1.200.426€, ES0178430E18
-
1,06%1.095.847€, ES0132105018
-
1,04%1.070.120€, DE0005785802
-
1,04%1.068.186€, GB0007099541
-
1,02%1.054.354€, FR0010220475
-
1,00%1.026.493€, FR0013181864
-
0,64%657.580€, KYG236271055
-
0,50%519.372€, GB00B03MLX29
-
0,00%4€, BMG1466R1088
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 23.277.151€ | 22,60% |
| ES | 17.049.668€ | 16,54% |
| DE | 13.027.446€ | 12,64% |
| IT | 9.633.508€ | 9,34% |
| GB | 7.506.999€ | 7,28% |
| NL | 5.701.559€ | 5,53% |
| CA | 5.149.197€ | 5,00% |
| GG | 4.455.119€ | 4,32% |
| BE | 4.195.948€ | 4,07% |
| BM | 2.741.598€ | 2,66% |
| PT | 1.700.052€ | 1,65% |
| IE | 1.562.798€ | 1,52% |
| AT | 1.516.259€ | 1,47% |
| KY | 657.580€ | 0,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 98.174.882€ |
| Liquidez | 3.874.216€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|VIVENDI
FR0000127771
ACCIONES|BORR DRILLING
BMG1466R2078
ACCIONES|ENEL
IT0003128367
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
-
VENTAS
ACCIONES|TEVA PHARMA
US8816242098
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,40% | 1,68% | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,18% | 0,14% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 - Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).