CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

107,7M

patrimonio

6,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

51.560.783€

Valor liquidativo

5,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

48.307.430€

Valor liquidativo

5,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

7.793.079€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,03% *
2017 3,15% *
2016 -3,01%
2015 8,84%
2014 -0,06%
2013 18,15%
2012 17,05%
2011 -13,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -55,67% -18,36%
1 año -17,07% -17,07%
2 años -4,98% -9,72%
3 años -4,33% -12,43%
4 años -1,19% -4,70%
5 años -0,97% -4,75%
6 años 1,99% 12,54%
7 años 4,01% 31,72%
8 años 1,60% 13,51%
9 años 2,34% 23,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6006€
6,8598€
6,7680€
6,6842€
6,7536€
6,6636€
6,3990€
6,4942€
6,2035€
5,7636€
5,6390€
5,7154€
6,3958€
6,0639€
6,7830€
6,9531€
5,8766€
6,1248€
6,0463€
5,9645€
5,8799€
5,5212€
5,0158€
5,1397€
4,9767€
4,7143€
4,3889€
4,6038€
4,2518€
3,8975€
4,9773€
4,9892€
4,9338€
4,5820€
4,2844€
4,6870€
4,5472€
4,3659€
3,6921€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 21.390.582€ 19,78%
DE 21.146.462€ 19,55%
ES 13.395.523€ 12,37%
NL 7.107.226€ 6,57%
GB 6.905.169€ 6,38%
IT 4.835.478€ 4,47%
CA 3.579.260€ 3,31%
BM 3.410.361€ 3,15%
US 3.050.638€ 2,82%
BE 2.979.512€ 2,75%
IE 2.913.228€ 2,69%
LU 2.215.669€ 2,05%
GG 2.206.310€ 2,04%
AT 2.169.222€ 2,00%
CH 1.379.034€ 1,27%
PT 1.182.466€ 1,09%
KY 948.231€ 0,88%
DK 684.505€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 101.498.876€
Liquidez 6.162.416€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    ACCIONES|KNP NA

    NL0000009082

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL

    GG00B4L84979

    ACCIONES|MASMOVIL

    ES0184696104

    ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

  • VENTAS

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|GENMAB A/S

    DK0010272202

    ACCIONES|ERICSSON

    SE0000108656

    ACCIONES|NOKIA

    FI0009000681

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUM
Ratio de gastos (TER) 2,39% 1,66% 1,21%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 1,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,15% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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