CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,39% * |
| 2018 | -3,98% * |
| 2017 | 1,61% * |
| 2016 | -0,01% |
| 2015 | -2,02% |
| 2014 | 6,89% |
| 2010 | -3,77% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,39% | 11,93% |
| 1 año | 4,68% | 4,68% |
| 2 años | 2,70% | 5,48% |
| 3 años | 4,69% | 14,75% |
| 4 años | 0,94% | 3,81% |
| 5 años | 1,32% | 6,76% |
| 6 años | 3,02% | 19,57% |
| 7 años | 3,23% | 24,97% |
| 8 años | 2,36% | 20,50% |
| 9 años | 2,08% | 20,33% |
| 10 años | 2,01% | 22,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1002,0205€ | |
| 979,2869€ | |
| 895,2059€ | |
| 990,0312€ | |
| 957,2237€ | |
| 933,2902€ | |
| 971,9290€ | |
| 949,7887€ | |
| 949,9896€ | |
| 966,5121€ | |
| 934,9399€ | |
| 895,0616€ | |
| 873,1897€ | |
| 882,8163€ | |
| 935,0299€ | |
| 931,2755€ | |
| 965,2887€ | |
| 1019,2810€ | |
| 954,3294€ | |
| 950,3969€ | |
| 938,6117€ | |
| 905,4603€ | |
| 892,8541€ | |
| 875,9256€ | |
| 838,0100€ | |
| 843,3089€ | |
| 810,3509€ | |
| 801,8312€ | |
| 823,5099€ | |
| 754,4154€ | |
| 831,5432€ | |
| 831,6434€ | |
| 837,1867€ | |
| 825,7255€ | |
| 832,7269€ | |
| 863,6497€ | |
| 869,9599€ | |
| 885,1346€ | |
| 821,0548€ |
Posiciones en cartera
El fondo CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,38%1.200.000€, ES0000012643
-
10,78%1.136.738€, LU0943665348
-
10,72%1.130.325€, LU0219424644
-
7,93%836.680€, IE00B8GKDB10
-
7,65%806.520€, IE00B29M2K49
-
5,87%619.008€, IE00B9CQXS71
-
5,84%616.194€, LU0705783958
-
5,83%614.668€, LU1215451524
-
5,79%610.848€, LU0507266228
-
5,51%580.679€, IE00B8KGV557
-
4,83%509.400€, IE00BYYR0B57
-
2,89%304.800€, IE00B4L5Y983
-
1,97%207.390€, LU0658025209
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.316.163€ | 40,93% |
| IE | 3.657.087€ | 34,68% |
| ES | 1.200.000€ | 11,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.973.250€ |
| Liquidez | 1.373.587€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.200.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AXA EUROPE SHORT DU
LU0658025209
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).