CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

52,0M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.040.268€

Valor liquidativo

100,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,73% *
2018 -1,75% *
2017 -0,14% *
2016 3,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,85% 5,54%
1 año 2,64% 2,64%
2 años 0,18% 0,37%
3 años 0,92% 2,78%
4 años 0,52% 2,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,1781€
98,4648€
94,9201€
97,9247€
97,5969€
97,9070€
99,6497€
99,4725€
99,8137€
101,1055€
99,9522€
98,8338€
97,4668€
95,6934€
96,8765€
94,9786€
98,1369€

Posiciones en cartera

El fondo CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 25.478.923€ 48,97%
IE 13.004.109€ 24,99%
US 4.391.811€ 8,44%
FR 2.892.564€ 5,56%
XS 2.065.569€ 3,97%
ES 438.366€ 0,84%
IT 211.556€ 0,41%
PT 101.793€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 40.830.964€
Inversiones (> 1 año) 4.603.367€
Liquidez 3.455.577€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.150.360€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MUZINICH EMERG EUR

    IE00BPZ58P52

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS ABSOLUTE

    LU1882441147

    PARTICIPACIONES|HSBC GLOBAL SHORT

    LU0922810600

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MUZINICH EMERG

    IE00BP46WG85

    PARTICIPACIONES|HSBC GIF GLOBAL SHOR

    LU0922810196

    PARTICIPACIONES|PIONEER F ABS RETURN

    LU0363630962

    PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WO

    IE00B4L5Y983

    RENTA FIJA|ACCIONA|5,55|2024-04-29

    XS1059385861

    RENTA FIJA|AVIVA PLC|1,88|2027-11-13

    XS1908273219

    RENTA FIJA|ING GROEP|2,00|2028-09-20

    XS1882544973

    RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10

    ES0205045018

    RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25

    XS1398336351

    RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS SA|3,00|2024-04-19

    XS1809245829

    RENTA FIJA|INMOB.COLONIAL SOCIM|1,45|2024-10-28

    XS1509942923

    RENTA FIJA|BBVA SUBOR CAP SAU|3,50|2024-04-11

    XS1055241373

    RENTA FIJA|LAGARDERE SCA|1,63|2024-06-21

    FR0013262912

    RENTA FIJA|CASINO GUICHARD PER|1,87|2022-06-13

    FR0013260379

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×