CA BP PRIME MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
12,8M
patrimonio
100
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,83% * |
| 2018 | -1,78% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,32% | 4,77% |
| 1 año | 0,53% | 0,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 985,1279€ | |
| 976,2708€ | |
| 940,2493€ | |
| 979,5397€ | |
| 979,9515€ | |
| 979,8531€ | |
| 997,5890€ |
Posiciones en cartera
El fondo CA BP PRIME MODERADO, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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15,64%2.000.000€, ES0000012643
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9,73%1.244.760€, IE00BYXHR262
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9,65%1.234.640€, IE00B80G9288
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8,04%1.028.610€, LU1245470080
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8,00%1.023.800€, LU1694789378
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7,94%1.015.452€, LU1402171661
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7,69%982.915€, LU1670724373
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6,10%780.690€, LU0539144625
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5,57%712.494€, DE000A1C5D13
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4,20%536.760€, LU0895805017
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3,99%510.900€, LU0490786174
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 5.879.127€ | 45,96% |
| IE | 2.479.400€ | 19,38% |
| ES | 2.000.000€ | 15,64% |
| DE | 712.494€ | 5,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 9.071.021€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.000.000€ |
| Liquidez | 1.718.501€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE
LU0490786174
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VENTAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE CONCEPT KAL
LU0599947271
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOB.EQ.
IE00BLP5S791
PARTICIPACIONES|MFS MERID EUR
LU0219424487
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS
LU0248044454
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST EUROPE G
LU0870552998
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).