CA BP PRIME CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA
64,7M
patrimonio
167
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,14% * |
| 2018 | -0,33% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,99% | 3,36% |
| 1 año | 1,14% | 1,14% |
| 2 años | 0,21% | 0,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1012,2836€ | |
| 1000,3984€ | |
| 979,4189€ | |
| 996,4509€ | |
| 1000,8747€ | |
| 1010,4802€ | |
| 1013,8758€ | |
| 1012,9080€ | |
| 1007,9861€ | |
| 1001,7866€ |
Posiciones en cartera
El fondo CA BP PRIME CONSERVADOR, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,97%6.453.800€, IE00B80G9288
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9,88%6.392.820€, LU0539144625
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9,65%6.245.607€, LU1670724373
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9,64%6.240.000€, LU0438336777
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9,17%5.938.040€, LU1694789378
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8,60%5.564.883€, FI0008800511
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7,51%4.857.600€, IE00BYXHR262
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7,21%4.666.620€, LU1481584016
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5,13%3.322.800€, LU0895805017
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4,64%3.000.000€, ES0000012643
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4,51%2.920.060€, LU1325141510
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3,44%2.226.024€, FR0011445436
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3,16%2.043.600€, LU0490786174
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2,74%1.770.455€, FR0010149120
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 37.769.547€ | 58,35% |
| IE | 11.311.400€ | 17,48% |
| FI | 5.564.883€ | 8,60% |
| FR | 3.996.479€ | 6,18% |
| ES | 3.000.000€ | 4,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 58.642.309€ |
| Liquidez | 3.077.974€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.000.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE
LU0490786174
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VENTAS
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOB.EQ.
IE00BLP5S791
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (de una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).